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申万菱信汇元宝债券A - 基金主页(代码:012626)

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今天最新净值 0.9149 0.0025 0.2700%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8978 0.0002 0.0192%

累计净值：0.9149
成立日期：2021-08-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6663亿
最近资产：1.51亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨翰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.14%	0.31%	-0.04%	1.13%	5.36%	-0.86%	-4.42%	-8.76%
同类排名	1061/1276	538/1287	1104/1279	766/1245	746/1108	788/923	608/745	-

申万菱信汇元宝债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	0.95%	-0.91%
600900	长江电力	0.0000	0.94%	-0.78%
600642	申能股份	0.0000	0.90%	-0.23%
601800	中国交建	0.0000	0.89%	0.52%
002422	科伦药业	0.0000	0.87%	1.94%
600938	中国海油	0.0000	0.78%	0.15%
603486	科沃斯	0.0000	0.71%	-1.34%
301239	普瑞眼科	0.0000	0.70%	4.29%
601857	中国石油	0.0000	0.63%	-0.36%
601088	中国神华	0.0000	0.56%	-0.77%

申万菱信汇元宝债券A(012626)基金档案

基金代码	012626	基金简称	申万菱信汇元宝债券A	基金全称
发行日期	2021-08-10~2021-08-13	成立日期	2021-08-16	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨翰	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	1.51亿	最近份额	1.6663亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信消费增长混合A	1.0790	1.89%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9033	1.81%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8946	1.81%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.9327	1.13%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.9240	1.12%
申万菱信量化精选A	0.8366	1.10%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.8080	1.01%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.8004	1.01%
申万菱信医药先锋股票A	0.5620	0.97%
申万环保LOF	1.0640	0.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%