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创金合信聚鑫债券A - 基金主页(代码:012317)

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今天最新净值 0.9193 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9183 0.0001 0.0152%

累计净值：0.9193
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1972亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王一兵黄浩东王妍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.12%	0.04%	-0.13%	0.24%	0.79%	-2.38%	-2.60%	-8.07%
同类排名	896/1290	958/1283	778/1290	1097/1251	1075/1102	811/931	562/755	-

创金合信聚鑫债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0100	1.07%	-2.17%
300633	开立医疗	0.3400	0.98%	0.00%
000568	泸州老窖	0.0900	0.95%	-1.51%
000858	五粮液	0.1000	0.94%	-1.72%
300760	迈瑞医疗	0.0400	0.85%	1.89%
601100	恒立液压	0.2300	0.78%	2.08%
603345	安井食品	0.1400	0.76%	-1.74%
002352	顺丰控股	0.2700	0.71%	0.00%
300750	宁德时代	0.0500	0.66%	-1.90%
603816	顾家家居	0.2800	0.66%	-5.09%

创金合信聚鑫债券A(012317)基金档案

基金代码	012317	基金简称	创金合信聚鑫债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王一兵黄浩东王妍	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.1972亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%