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中邮中债1-5年政金债指数C(中邮中债1-5年政策性金融债指数C) - 基金主页(代码:011993)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1033 -0.0003 -0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1243
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.9730亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：张悦郭志红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	0.16%	0.10%	1.83%	5.25%	8.69%	10.59%	12.64%
同类排名	135/560	130/572	121/561	183/532	132/416	122/317	111/253	-

中邮中债1-5年政金债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-15	2022-08-15	2022-08-17	分红	每份派现金0.0060元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	分红	每份派现金0.0100元
2022-02-18	2022-02-18	2022-02-22	分红	每份派现金0.0050元

中邮中债1-5年政金债指数C(011993)基金档案

基金代码	011993	基金简称	中邮中债1-5年政金债指数C	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-12	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	张悦郭志红	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	0.61亿元	最近份额	1.9730亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮未来成长混合C	1.1277	1.46%
中邮未来成长混合A	1.1377	1.45%
中邮新思路	2.4790	1.06%
中邮能源革新混合发起式A	0.7464	0.96%
中邮能源革新混合发起式C	0.7344	0.95%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
中邮低碳经济	0.9590	0.52%
中邮医药健康灵活配置混合A	1.7187	0.51%
中邮专精特新一年持有混合A	0.7716	0.29%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%