| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.77% | -0.05% | 1.37% | -7.44% | -0.20% | -19.85% | -30.09% | -27.72% |
| 同类排名 | 4142/4598 | 4147/4635 | 3959/4598 | 3864/4537 | 3857/4183 | 2337/3479 | 2008/2698 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 7.79% | 3.62% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 7.13% | -0.31% |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.0000 | 6.47% | -0.28% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 5.61% | 0.16% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 4.07% | 1.14% |
| 002311 | 海大集团 | 0.0000 | 3.88% | -0.44% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 3.32% | -0.42% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 3.27% | -0.08% |
| 300888 | 稳健医疗 | 0.0000 | 3.09% | -2.89% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.0000 | 3.07% | 2.34% |
| 基金代码 | 011566 | 基金简称 | 富国美丽中国混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 张啸伟 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 12.93亿 | 最近份额 | 5.9889亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
