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中银沪深300指数增强C(中银量化价值混合C) - 基金主页(代码:010311)

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今天最新净值 1.1256 0.0131 1.1800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0990 0.0000 0.0000%

累计净值：1.2251
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.6565亿
最近资产：3.41亿元
基金公司：
基金经理：赵志华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.05%	0.94%	1.93%	-4.67%	14.37%	-	-12.77%	-11.77%
同类排名	2561/3454	2885/3546	2761/3459	1550/3158	1884/2610	857/2042	1013/1666	-

中银沪深300指数增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-31	分红	每份派现金0.0480元

中银沪深300指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	4.58%	-0.31%
300750	宁德时代	0.0000	3.71%	-1.08%
601318	中国平安	0.0000	2.53%	0.04%
000333	美的集团	0.0000	2.28%	-0.59%
600036	招商银行	0.0000	2.20%	1.00%
600900	长江电力	0.0000	2.18%	-0.78%
601899	紫金矿业	0.0000	1.80%	1.50%
601398	工商银行	0.0000	1.63%	-0.30%
601658	邮储银行	0.0000	1.55%	0.00%
601919	中远海控	0.0000	1.51%	-1.58%

中银沪深300指数增强C(010311)基金档案

基金代码	010311	基金简称	中银沪深300指数增强C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	赵志华	基金托管人		基金公司
最近资产	3.41亿元	最近份额	8.6565亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%