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中邮纯债丰利债券C - 基金主页(代码:010087)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1060 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1710
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.3802亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：武志骁张悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.29%	0.16%	-0.01%	1.94%	4.05%	9.22%	11.29%	17.83%
同类排名	455/812	466/814	684/812	400/800	458/716	204/645	171/564	-

中邮纯债丰利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-14	分红	每份派现金0.0080元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-30	分红	每份派现金0.0220元

中邮纯债丰利债券C(010087)基金档案

基金代码	010087	基金简称	中邮纯债丰利债券C	基金全称
发行日期	2020-09-21~2020-11-20	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	武志骁张悦	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	19.3802亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮未来成长混合C	1.1277	1.46%
中邮未来成长混合A	1.1377	1.45%
中邮新思路	2.4790	1.06%
中邮能源革新混合发起式A	0.7464	0.96%
中邮能源革新混合发起式C	0.7344	0.95%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
中邮低碳经济	0.9590	0.52%
中邮医药健康灵活配置混合A	1.7187	0.51%
中邮专精特新一年持有混合A	0.7716	0.29%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%