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格林稳健价值混合A - 基金主页(代码:009940)

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今天最新净值 0.6059 0.0074 1.2400%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6887 0.0056 0.8265%

累计净值：0.6059
成立日期：2020-10-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7311亿
最近资产：0.55亿
基金公司：格林基金
基金经理：李会忠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.90%	-0.28%	-0.49%	-19.21%	-12.07%	-30.78%	-33.56%	-39.41%
同类排名	2322/2326	2116/2337	2210/2330	2305/2308	2249/2258	1973/2123	1733/1989	-

格林稳健价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.58%	-0.06%
600809	山西汾酒	0.0000	9.46%	-0.05%
000568	泸州老窖	0.0000	9.42%	-0.23%
002304	洋河股份	0.0000	9.36%	-0.33%
603198	迎驾贡酒	0.0000	9.23%	-0.74%
000858	五粮液	0.0000	9.10%	-0.11%
603369	今世缘	0.0000	9.04%	-1.75%
000596	古井贡酒	0.0000	8.98%	-0.07%
600702	舍得酒业	0.0000	7.37%	-0.09%
000799	酒鬼酒	0.0000	7.23%	0.42%

格林稳健价值混合A(009940)基金档案

基金代码	009940	基金简称	格林稳健价值混合A	基金全称
发行日期	2020-09-24~2020-10-15	成立日期	2020-10-21	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李会忠	基金托管人		基金公司	格林基金
最近资产	0.55亿	最近份额	0.7311亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林新兴产业混合A	1.1350	0.87%
格林新兴产业混合C	1.1193	0.87%
格林研究优选混合A	0.9301	0.81%
格林研究优选混合C	0.9180	0.81%
格林宏观回报混合A	1.1458	0.78%
格林宏观回报混合C	1.1439	0.78%
格林伯元灵活配置A	0.9861	0.28%
格林伯元灵活配置C	0.9753	0.28%
格林泓旭利率债	1.0439	0.28%
格林港股通臻选混合A	1.0533	0.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%