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中银证券安泰债券A - 基金主页(代码:009728)

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今天最新净值 1.0023 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0023
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5417亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：中银证券
基金经理：蒲延杰王文华王玉玺刘先政

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.44%	0.08%	0.99%	0.93%	-0.36%	-3.05%	-2.17%	0.08%
同类排名	703/1115	551/1148	773/1143	643/1106	518/974	602/793	433/604	-

中银证券安泰债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688187	时代电气	0.4400	0.53%	-1.55%
601816	京沪高铁	4.0000	0.51%	0.18%
000338	潍柴动力	1.0000	0.42%	-0.14%
000630	铜陵有色	4.0000	0.40%	0.59%
600150	中国船舶	0.4000	0.37%	-0.44%
600256	广汇能源	2.0000	0.37%	-0.96%
002737	葵花药业	0.5000	0.34%	0.49%
002705	新宝股份	0.8000	0.33%	-1.24%
000538	云南白药	0.2500	0.32%	-0.38%
600566	济川药业	0.3400	0.32%	-0.81%

中银证券安泰债券A(009728)基金档案

基金代码	009728	基金简称	中银证券安泰债券A	基金全称
发行日期	2020-06-29~2020-07-24	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	蒲延杰王文华王玉玺刘先政	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	0.31亿元	最近份额	0.5417亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%