| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.09% | 1.18% | 3.34% | -13.62% | 22.14% | -17.40% | -18.04% | 103.22% |
| 同类排名 | 2219/2326 | 1258/2337 | 1106/2330 | 2277/2308 | 636/2258 | 1524/2123 | 1167/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-11 | 分红 | 每份派现金0.4631元 |
| 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-20 | 分红 | 每份派现金0.4275元 |
| 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-31 | 分红 | 每份派现金0.5052元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300699 | 光威复材 | 0.0000 | 6.78% | 1.70% |
| 688143 | 长盈通 | 0.0000 | 6.78% | 2.27% |
| 001316 | 润贝航科 | 0.0000 | 6.69% | -0.34% |
| 000768 | 中航西飞 | 0.0000 | 6.52% | 0.19% |
| 002025 | 航天电器 | 0.0000 | 6.45% | -0.30% |
| 600765 | 中航重机 | 0.0000 | 5.87% | 0.48% |
| 600862 | 中航高科 | 0.0000 | 5.83% | 0.36% |
| 002179 | 中航光电 | 0.0000 | 5.50% | 1.80% |
| 600893 | 航发动力 | 0.0000 | 3.77% | -0.51% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 3.55% | -0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
