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宝盈祥泽混合A - 基金主页(代码:008672)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0455 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1855
成立日期：2020-02-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.9499亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋吕姝仪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.19%	0.02%	0.15%	0.91%	2.33%	5.45%	6.04%	17.38%
同类排名	971/1382	842/1398	1374/1397	867/1377	163/1273	166/1119	172/631	-

宝盈祥泽混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-23	2024-04-23	2024-04-24	分红	每份派现金0.0450元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0450元
2024-02-27	2024-02-27	2024-02-28	分红	每份派现金0.0500元

宝盈祥泽混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	5.2800	1.32%	0.14%
002601	龙佰集团	17.4100	1.22%	-0.22%
300760	迈瑞医疗	0.9000	1.15%	1.09%
600030	中信证券	13.4900	1.13%	-0.75%
601318	中国平安	5.7300	1.13%	-0.26%
002727	一心堂	9.9700	1.12%	-1.41%
300138	晨光生物	14.7900	1.12%	-0.93%
603883	老百姓	8.2900	1.05%	-1.79%
000661	长春高新	1.7000	0.98%	-1.44%
688041	海光信息	2.9600	0.86%	-2.90%

宝盈祥泽混合A(008672)基金档案

基金代码	008672	基金简称	宝盈祥泽混合A	基金全称
发行日期	2020-01-02~2020-01-22	成立日期	2020-02-04	基金类型	混合型-偏债
基金经理	邓栋吕姝仪	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	3.9499亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈新锐混合A	2.2060	1.38%
宝盈新能源产业混合发起式A	0.5471	1.35%
宝盈新能源产业混合发起式C	0.5402	1.35%
宝盈优质成长混合A	0.5039	0.98%
宝盈优质成长混合C	0.4960	0.96%
宝盈成长精选混合A	0.7598	0.90%
宝盈鸿利A	1.2450	0.89%
宝盈成长精选混合C	0.7490	0.89%
宝盈现代服务业混合A	0.8286	0.67%
宝盈现代服务业混合C	0.8103	0.67%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%