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平安500ETF联接A - 基金主页(代码:006214)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0596 -0.0108 -1.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3176
成立日期：2018-09-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.4690亿
最近资产：7.07亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：成钧李严

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.12%	-0.38%	-4.73%	-3.74%	11.58%	-7.68%	-10.25%	32.40%
同类排名	1536/3454	1938/3451	2289/3438	1902/3118	1759/2584	1167/2041	703/1666	-

平安500ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	分红	每份派现金0.2580元

平安500ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600316	洪都航空	0.0000	0.00%	4.46%
600486	扬农化工	0.0000	0.00%	-2.66%
600566	济川药业	0.0000	0.00%	-1.56%
600862	中航高科	0.0000	0.00%	-0.04%
600885	宏发股份	0.0000	0.00%	-0.84%
600895	张江高科	0.0000	0.00%	2.37%
601567	三星医疗	0.0000	0.00%	-4.70%
603728	鸣志电器	0.0000	0.00%	10.00%
603737	三棵树	0.0000	0.00%	-5.33%
603816	顾家家居	0.0000	0.00%	-5.09%

平安500ETF联接A(006214)基金档案

基金代码	006214	基金简称	平安500ETF联接A	基金全称
发行日期	2018-08-03~2018-08-31	成立日期	2018-09-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	成钧李严	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	7.07亿	最近份额	6.4690亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安先锋	1.5370	1.12%
平安灵活配置混合A	1.1897	1.09%
平安安享灵活配置混合A	1.4303	1.08%
平安医疗健康混合A	1.6303	0.79%
平安新鑫A	2.4070	0.54%
平安新鑫C	2.3280	0.52%
平安鑫利混合A	1.0729	0.39%
平安鑫享A	1.5788	0.29%
平安鑫享C	1.5455	0.29%
平安智慧	0.7230	0.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%