金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商招利1个月期理财债券B(招商招利B) - 基金主页(代码:000809)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0886 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0886
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.3739亿
最近资产：3.66亿
基金公司：
基金经理：向霈曹晋文许强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.02%	0.05%	-	0.24%	1.27%	3.00%	4.57%	8.85%
同类排名	785/905	778/906	446/905	880/895	809/827	699/714	469/487	-

招商招利1个月期理财债券B(000809)基金档案

基金代码	000809	基金简称	招商招利1个月期理财债券B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	向霈曹晋文许强	基金托管人		基金公司
最近资产	3.66亿	最近份额	3.3739亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%