兴银中证同业存单AAA指数7天持有(兴银中证同业存单AAA指数7天持有期)(015648)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.0615
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.0615
- 成立日期：2022-05-11
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：17.0919亿
- 最近资产：18.02亿
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：李文程 王深
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.01% |
0.07% |
-0.03% |
0.48% |
0.75% |
2.03% |
4.77% |
- |
6.15% |
| 同类排名 |
400/560 |
425/572 |
486/561 |
464/532 |
443/498 |
354/416 |
269/317 |
0/197 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2024 |
2.33% |
332/561 |
0.67% |
320/447 |
0.67% |
355/495 |
0.30% |
422/526 |
0.67% |
450/561 |
| 2023 |
2.60% |
222/408 |
0.61% |
64/348 |
0.71% |
300/358 |
0.46% |
129/365 |
0.80% |
152/408 |
| 2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.61% |
272/326 |
0.26% |
83/341 |
