中航京能光伏REIT(京能光伏)(508096)基金分红送配

今天最新净值 9.1272 -0.7829 2.9200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：10.1992
成立日期：2023-03-20
基金类型：Reits
成立份额：
最近份额：2.9998亿
最近资产：26.96亿元
基金公司：中航基金
基金经理：张为

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-01	2024-11-01	2024-11-05	每份派现金0.6220元
2024-04-24	2024-04-24	2024-04-26	每份派现金0.5498元
2023-11-10	2023-11-10	2023-11-14	每份派现金1.0720元

基金动态

中航京能光伏REIT 上市首日，增持！

有公募REIT在首个上市交易日即获罕见增持。华安基金最新公告，旗下华安百联消费REIT在8月16日上市首日，获得原始权益人上海百联一致行动人合计通过上交所竞价交易方式增持1084.49万份，占发行总份额的1.084%数据显示，截至8月16日，今年以来已有12只公募REITs募集成立，发行总规模在290亿元以上，超过了2023年全年252亿元的募集金额。目前仍有19只产品处于公开申报、发行流程中。
标签：份额发行行动权益交易上市关联基金：国金中国铁建REIT 华安百联消费REIT 华夏北京保障房REIT 中航京能光伏REIT 中金厦门安居REIT 中信建投国家电投新能源REIT
中航京能光伏REIT 阔别已久！上市首日再度大涨这类产品“突出重围”

REITs热度再起！近一年以来，不少REITs基金上市首日涨幅平淡，遭遇破发也并不罕见。但7月2日华夏特变电工新能源REIT上市首日涨超21%，对于REITs产品来说可谓阔别已久，而这也折射出近期REITs产品升温的趋势——年内中证REIT指数涨超4%，个别能源类产品甚至涨超两成“未来极端天气、国补回款年限、国补退坡和气电资产长协到期后新合约的价格等因素，将是能源基础设施REITs项目收入和分配的重要影响因素。”该研报称。
标签：产品倍数认购能源市场项目关联基金：华夏特变电工新能源REIT 鹏华深圳能源REIT 中航京能光伏REIT 中信建投国家电投新能源REIT 中信建投明阳智能新能源REIT

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	1.3059	0.98%
中航趋势领航混合发起C	1.3023	0.98%
中航新起航灵活配置混合C	0.4829	0.54%
中航新起航灵活配置混合A	0.4919	0.53%
中航远见领航混合发起A	1.2113	0.39%
中航远见领航混合发起C	1.2091	0.39%
中航瑞智纯债A	1.0881	0.17%
中航瑞智纯债C	1.0843	0.17%