| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2006-11-24 | 2006-11-24 | 2006-11-27 | 每份派现金0.1400元 |
| 2006-11-17 | 2006-11-17 | 2006-11-20 | 每份派现金0.0520元 |
| 2006-06-13 | 2006-06-13 | 2006-06-14 | 每份派现金0.0700元 |
| 2006-05-25 | 2006-05-25 | 2006-05-26 | 每份派现金0.3000元 |
| 2006-04-20 | 2006-04-20 | 2006-04-21 | 每份派现金0.0180元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2007-06-19 | 份额折算 | 每份份额折算2.72367份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方新能源汽车主题混合 | 2.1321 | 1.65% |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 1.2062 | 1.41% |
| 东方创新医疗股票A | 0.8924 | 0.53% |
| 东方创新医疗股票C | 0.8847 | 0.52% |
| 东方量化多策略混合A | 0.7470 | 0.44% |
| 东方高端制造混合C | 0.7752 | 0.25% |
| 东方高端制造混合A | 0.7820 | 0.24% |
| 东方双债添利债券D | 1.1328 | 0.19% |
