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安信宝利分级债券A(宝利A)(167502)基金分红送配

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今天最新净值 1.0000 -0.0260 -2.5300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1050
成立日期：2013-07-24
基金类型：
成立份额：29.239亿份
最近份额：26.9208亿
最近资产：
基金公司：安信基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-07-23	份额折算	每份份额折算1.02579份
2015-01-23	份额折算	每份份额折算1.02621份
2014-07-23	份额折算	每份份额折算1.02579份
2014-01-23	份额折算	每份份额折算1.02268份

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%