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天弘添利分级债券A(添利A)(164207)基金分红送配

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今天最新净值 1.0000 -0.0060 -0.6000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2120
成立日期：2010-12-03
基金类型：
成立份额：29.998亿份
最近份额：15.7186亿
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-12-02	份额折算	每份份额折算1.006份
2015-09-02	份额折算	每份份额折算1.00739份
2015-06-02	份额折算	每份份额折算1.00819份
2015-03-02	份额折算	每份份额折算1.00883份
2014-12-02	份额折算	每份份额折算1.00972份
2014-09-02	份额折算	每份份额折算1.01015份
2014-05-30	份额折算	每份份额折算1.00972份
2014-02-28	份额折算	每份份额折算1.0094份
2013-12-02	份额折算	每份份额折算1.00972份
2013-09-02	份额折算	每份份额折算1.01004份
2013-05-31	份额折算	每份份额折算1.00972份
2013-03-01	份额折算	每份份额折算1.0097份
2012-11-30	份额折算	每份份额折算1.0097份
2012-08-31	份额折算	每份份额折算1.01131份
2012-06-01	份额折算	每份份额折算1.01131份
2012-03-02	份额折算	每份份额折算1.01134份
2011-12-02	份额折算	每份份额折算1.01134份
2011-09-02	份额折算	每份份额折算1.01066份
2011-06-02	份额折算	每份份额折算1.00983份
2011-03-02	份额折算	每份份额折算1.00801份

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%