| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2018-01-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.02172份 |
| 2017-01-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.02252份 |
| 2016-01-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.0089份 |
| 2015-09-16 | 份额折算 | 每份份额折算0.59337份 |
| 2015-05-21 | 份额折算 | 每份份额折算2.06834份 |
| 2015-01-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.01859份 |
| 2014-01-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.02254份 |
| 2013-01-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.02538份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.5688 | 1.26% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.5590 | 1.25% |
| 长城大健康混合A | 0.6746 | 1.11% |
| 长城大健康混合C | 0.6589 | 1.10% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 0.9773 | 1.09% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 0.9768 | 1.09% |
| 长城量化小盘股票A | 1.1733 | 1.06% |
| 长城健康消费混合A | 0.5498 | 1.01% |
