| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2017-06-28 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02454份 |
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.03262份 |
| 2015-01-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.03464份 |
| 2014-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.04454份 |
| 2013-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.01803份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商能源转型混合A | 0.5986 | 2.01% |
| 招商能源转型混合C | 0.5854 | 2.00% |
| 招商碳中和主题混合A | 0.5796 | 1.95% |
| 招商碳中和主题混合C | 0.5721 | 1.94% |
| 电池ETF | 0.5314 | 1.80% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5856 | 1.70% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.5800 | 1.70% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.5657 | 1.51% |
