富国中证移动互联网指数(LOF)A(移动互联)(161025)基金分红送配
今天最新净值
0.9720
0.0160 1.6700%
- 累计净值：1.6740
- 成立日期：2014-09-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：4.099亿份
- 最近份额：4.7273亿
- 最近资产：3.96亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王保合 牛志冬
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2020-12-31 |
份额折算 |
暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 |
份额折算 |
每份份额折算1.01051份 |
| 2020-07-07 |
份额折算 |
每份份额折算1.56745份 |
| 2019-12-13 |
份额折算 |
每份份额折算1.02129份 |
| 2017-12-15 |
份额折算 |
每份份额折算1.01189份 |
| 2017-05-12 |
份额折算 |
每份份额折算0.628822份 |
| 2016-12-15 |
份额折算 |
每份份额折算1.03303份 |
| 2015-12-15 |
份额折算 |
每份份额折算1.01263份 |
| 2015-07-08 |
份额折算 |
每份份额折算0.602152份 |
| 2015-05-27 |
份额折算 |
每份份额折算1.4979份 |
| 2015-03-19 |
份额折算 |
每份份额折算1.523份 |
| 2014-12-15 |
份额折算 |
每份份额折算1.0078份 |
