长盛同瑞中证200分级(长盛同瑞)(160808)基金分红送配
今天最新净值
1.2320
0.0020 0.1600%
- 累计净值：1.8060
- 成立日期：2011-12-06
- 基金类型：股票指数
- 成立份额：6.232亿份
- 最近份额：0.0984亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2020-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.02131份 |
| 2019-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.02872份 |
| 2018-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.0191份 |
| 2017-01-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.01989份 |
| 2016-01-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.0078份 |
| 2015-08-25 |
份额折算 |
每份份额折算0.489879份 |
| 2015-05-26 |
份额折算 |
每份份额折算2.07738份 |
| 2015-01-05 |
份额折算 |
每份份额折算1.01914份 |
| 2014-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.02619份 |
| 2013-01-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.0289份 |
| 2012-01-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.00178份 |
