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易方达生物分级A(生物A)(150257)基金分红送配

今天最新净值 1.0159 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2550
  • 成立日期:2015-06-03
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.4641亿
  • 最近资产:5.47亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-07-24 份额分拆 每份份额分拆1.01208份
2020-04-17 份额分拆 每份份额分拆1.0397份
2019-05-31 份额分拆 每份份额分拆1.0449份
2017-06-02 份额分拆 每份份额分拆1.045份
2016-06-02 份额分拆 每份份额分拆1.0473份
2015-07-09 份额分拆 每份份额分拆1.00518份