| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.900404份 |
| 2020-08-10 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0396份 |
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06497份 |
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05839份 |
| 2018-02-06 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00659份 |
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06503份 |
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06502份 |
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05694份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海清洁A | 1.3990 | 1.01% |
| 农业精选LOF | 1.0411 | 0.75% |
| 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.2171 | 0.50% |
| 前海开源国家比较优势混合A | 1.9190 | 0.42% |
| 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.5450 | 0.39% |
| 前海开源优质企业6个月持有混合A | 0.5066 | 0.38% |
| 中证健康 | 0.7060 | 0.37% |
| 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.3660 | 0.37% |
