| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2017-11-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.03154份 |
| 2017-09-29 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2015-09-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.39431份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.3149 | 1.44% |
| 中银大健康股票A | 1.0420 | 1.11% |
| 中银医疗保健混合A | 1.6566 | 0.98% |
| 中银稳进策略混合A | 1.2749 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9701 | 0.36% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9617 | 0.35% |
| 中银稳健策略混合 | 1.4498 | 0.35% |
| 中银双息回报混合A | 1.5400 | 0.31% |
