| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2019-10-11 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.38074份 |
| 2017-10-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.28326份 |
| 2016-10-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0063份 |
| 2015-10-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.47827份 |
| 2014-10-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00317份 |
| 2013-10-11 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02527份 |
| 2012-10-12 | 份额折算 | 每份份额折算0.884092份 |
| 2011-10-13 | 份额折算 | 每份份额折算0.828736份 |
| 2010-10-13 | 份额折算 | 每份份额折算0.957158份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.8797 | 0.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.8729 | 0.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8523 | 0.73% |
| 国投进宝 | 2.0380 | 0.72% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4546 | 0.71% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4257 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6215 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6301 | 0.70% |
