| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2008-01-08 | 2008-01-09 | 2008-01-09 | 每份派现金0.0545元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2015-02-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.03025份 |
| 2014-08-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02975份 |
| 2014-02-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.03025份 |
| 2013-08-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02893份 |
| 2013-02-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.03137份 |
| 2012-07-24 | 份额折算 | 每份份额折算0.885182份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.8797 | 0.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.8729 | 0.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8523 | 0.73% |
| 国投进宝 | 2.0380 | 0.72% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4546 | 0.71% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4257 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6215 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6301 | 0.70% |
