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今天最新净值 1.1018 0.0010 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1033
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.6902亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王亚洲闫红蕾

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	每份派现金0.0015元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%