国寿安保尊恒利率债债券A(008875)基金分红送配
今天最新净值
1.0821
-0.0002 -0.0200%
- 累计净值：1.1761
- 成立日期：2020-05-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.5238亿
- 最近资产：12.41亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 卢珊 李辉
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-08 |
2025-01-08 |
2025-01-09 |
每份派现金0.0060元 |
| 2024-10-21 |
2024-10-21 |
2024-10-22 |
每份派现金0.0060元 |
| 2024-07-10 |
2024-07-10 |
2024-07-11 |
每份派现金0.0060元 |
| 2024-03-01 |
2024-03-01 |
2024-03-04 |
每份派现金0.0060元 |
| 2022-11-17 |
2022-11-17 |
2022-11-18 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-09-05 |
2022-09-05 |
2022-09-06 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-18 |
2022-03-18 |
2022-03-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-06 |
2021-12-06 |
2021-12-07 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-27 |
2021-05-27 |
2021-05-28 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-23 |
2021-03-23 |
2021-03-24 |
每份派现金0.0100元 |
