华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)基金分红送配
今天最新净值
1.0603
-0.0005 -0.0500%
- 累计净值：1.2212
- 成立日期：2019-11-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：22.9541亿
- 最近资产：23.87亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：罗远航 刘礼彬
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-07-29 |
2024-07-29 |
2024-07-30 |
每份派现金0.0123元 |
| 2024-04-26 |
2024-04-26 |
2024-04-29 |
每份派现金0.0144元 |
| 2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-20 |
每份派现金0.0041元 |
| 2022-11-21 |
2022-11-21 |
2022-11-22 |
每份派现金0.0041元 |
| 2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-27 |
每份派现金0.0042元 |
| 2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-23 |
每份派现金0.0062元 |
| 2022-08-18 |
2022-08-18 |
2022-08-19 |
每份派现金0.0062元 |
| 2022-07-26 |
2022-07-26 |
2022-07-27 |
每份派现金0.0042元 |
| 2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
每份派现金0.0041元 |
| 2022-05-19 |
2022-05-19 |
2022-05-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-22 |
2021-12-22 |
2021-12-23 |
每份派现金0.0070元 |
| 2021-10-28 |
2021-10-28 |
2021-10-29 |
每份派现金0.0093元 |
| 2021-09-28 |
2021-09-28 |
2021-09-29 |
每份派现金0.0047元 |
| 2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-24 |
每份派现金0.0065元 |
| 2021-03-12 |
2021-03-12 |
2021-03-15 |
每份派现金0.0040元 |
| 2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-21 |
每份派现金0.0078元 |
| 2020-05-29 |
2020-05-29 |
2020-06-01 |
每份派现金0.0100元 |
