中银中债1-3年期国开行债券指数A(中银中债1-3年期国开行债券指数)(007035)基金分红送配
今天最新净值
1.0657
-0.0011 -0.1000%
- 累计净值：1.1619
- 成立日期：2019-03-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：10.7514亿
- 最近资产：6.29亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郑涛 田原
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-25 |
每份派现金0.0090元 |
| 2022-05-25 |
2022-05-25 |
2022-05-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-02-18 |
2022-02-18 |
2022-02-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-12 |
2021-11-12 |
2021-11-16 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-25 |
2021-05-25 |
2021-05-27 |
每份派现金0.0068元 |
| 2021-03-22 |
2021-03-22 |
2021-03-24 |
每份派现金0.0062元 |
| 2021-01-21 |
2021-01-21 |
2021-01-25 |
每份派现金0.0050元 |
| 2020-09-25 |
2020-09-25 |
2020-09-29 |
每份派现金0.0049元 |
| 2020-05-19 |
2020-05-19 |
2020-05-21 |
每份派现金0.0070元 |
| 2020-03-13 |
2020-03-13 |
2020-03-17 |
每份派现金0.0116元 |
| 2019-12-06 |
2019-12-06 |
2019-12-10 |
每份派现金0.0077元 |
| 2019-09-24 |
2019-09-24 |
2019-09-26 |
每份派现金0.0080元 |
