| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 每份派现金0.0097元 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 每份派现金0.0055元 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 每份派现金0.0067元 |
| 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0114元 |
| 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 每份派现金0.0139元 |
| 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 每份派现金0.0096元 |
| 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0097元 |
| 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 每份派现金0.0095元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF | 0.9414 | 1.86% |
| 游戏ETF | 1.0492 | 1.65% |
| 新能源车ETF | 0.5595 | 1.60% |
| 2000ETF | 1.0315 | 1.60% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1275 | 1.57% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1160 | 1.56% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1.3878 | 1.52% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1.3398 | 1.52% |
