创金合信汇誉六个月定开债C(创金合信汇誉纯债六个月定开债券C)(005785)基金分红送配
今天最新净值
1.0153
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.2661
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9832亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：郑振源 谢创
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-11-08 |
2024-11-08 |
2024-11-12 |
每份派现金0.0370元 |
| 2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-14 |
每份派现金0.0360元 |
| 2021-11-16 |
2021-11-16 |
2021-11-18 |
每份派现金0.0390元 |
| 2020-09-18 |
2020-09-18 |
2020-09-22 |
每份派现金0.0192元 |
| 2020-06-10 |
2020-06-10 |
2020-06-12 |
每份派现金0.0141元 |
| 2020-03-25 |
2020-03-25 |
2020-03-27 |
每份派现金0.0040元 |
| 2020-02-12 |
2020-02-12 |
2020-02-14 |
每份派现金0.0170元 |
| 2019-11-13 |
2019-11-13 |
2019-11-15 |
每份派现金0.0086元 |
| 2019-08-19 |
2019-08-19 |
2019-08-21 |
每份派现金0.0238元 |
| 2019-04-29 |
2019-04-29 |
2019-05-06 |
每份派现金0.0120元 |
| 2019-02-15 |
2019-02-15 |
2019-02-19 |
每份派现金0.0300元 |
