招商招诚定开债发起式(招商招诚半年定开债发起式)(005719)基金分红送配
今天最新净值
1.0729
-0.0010 -0.0900%
- 累计净值：1.2733
- 成立日期：2018-09-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.5051亿
- 最近资产：15.30亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：许强 郭敏 李家辉
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-16 |
每份派现金0.0145元 |
| 2022-10-25 |
2022-10-25 |
2022-10-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-08-18 |
2022-08-18 |
2022-08-19 |
每份派现金0.0105元 |
| 2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-20 |
每份派现金0.0090元 |
| 2022-04-26 |
2022-04-26 |
2022-04-27 |
每份派现金0.0089元 |
| 2022-03-29 |
2022-03-29 |
2022-03-30 |
每份派现金0.0092元 |
| 2022-02-22 |
2022-02-22 |
2022-02-23 |
每份派现金0.0117元 |
| 2021-08-27 |
2021-08-27 |
2021-08-30 |
每份派现金0.0083元 |
| 2021-06-22 |
2021-06-22 |
2021-06-23 |
每份派现金0.0087元 |
| 2021-03-16 |
2021-03-16 |
2021-03-17 |
每份派现金0.0038元 |
| 2021-01-26 |
2021-01-26 |
2021-01-27 |
每份派现金0.0073元 |
| 2020-12-07 |
2020-12-07 |
2020-12-08 |
每份派现金0.0071元 |
| 2020-04-21 |
2020-04-21 |
2020-04-22 |
每份派现金0.0106元 |
| 2020-01-17 |
2020-01-17 |
2020-01-20 |
每份派现金0.0130元 |
| 2019-10-29 |
2019-10-29 |
2019-10-30 |
每份派现金0.0207元 |
| 2019-02-26 |
2019-02-26 |
2019-02-27 |
每份派现金0.0110元 |
