诺德新盛灵活配置混合A(诺德新盛)(005290)基金分红送配
今天最新净值
1.0927
0.0028 0.2600%
- 累计净值：1.3107
- 成立日期：2017-12-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1155亿
- 最近资产：1.30亿
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：顾钰 应颖
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-10-21 |
2024-10-21 |
2024-10-22 |
每份派现金0.0400元 |
| 2022-11-21 |
2022-11-21 |
2022-11-22 |
每份派现金0.0800元 |
| 2022-08-11 |
2022-08-11 |
2022-08-12 |
每份派现金0.0980元 |
