汇添富鑫汇债券C(添富鑫汇定开债券C)(004656)基金分红送配
今天最新净值
1.0713
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.2672
- 成立日期：2017-06-23
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：38.3393亿
- 最近资产：39.80亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-29 |
每份派现金0.0350元 |
| 2022-09-20 |
2022-09-20 |
2022-09-22 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-25 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-23 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-24 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-12-11 |
2020-12-11 |
2020-12-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-19 |
2020-06-19 |
2020-06-23 |
每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-06 |
2019-12-06 |
2019-12-10 |
每份派现金0.0185元 |
| 2019-03-20 |
2019-03-20 |
2019-03-22 |
每份派现金0.0300元 |
| 2017-12-26 |
2017-12-26 |
2017-12-28 |
每份派现金0.0174元 |
