| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-05 | 每份派现金0.0640元 |
| 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-07 | 每份派现金0.1230元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 1.0751 | 0.78% |
| 泓德数字经济混合发起式A | 1.0803 | 0.77% |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 0.7947 | 0.75% |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 0.7890 | 0.74% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.6787 | 0.71% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.6867 | 0.70% |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 0.7132 | 0.59% |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 0.7086 | 0.58% |
