| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2019-09-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.05239份 |
| 2017-08-11 | 份额折算 | 每份份额折算0.988011份 |
| 2016-08-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.07831份 |
| 2015-07-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.09893份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安研究优选混合A | 0.7954 | 0.98% |
| 诺安恒鑫混合 | 1.2731 | 0.78% |
| 诺安精选回报 | 1.6460 | 0.73% |
| 诺安主题 | 2.2630 | 0.67% |
| 诺安优势行业A | 0.7930 | 0.63% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6850 | 0.52% |
