| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 |
| 1 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | 1.2372 | 1.2372 | 1.2233 | 1.2233 | 0.0139 | 1.14% | 2025-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 2 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.3510 | 1.6447 | 1.3522 | 1.6459 | -0.0012 | -0.09% | 2025-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 3 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.3438 | 1.6367 | 1.3450 | 1.6379 | -0.0012 | -0.09% | 2025-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
