军工行业工业控制系统存在几个问题

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市场全天冲高回落，沪指领跌。盘面上，医药股集体走强，医药商业方向领涨，ST板块逆势活跃，零售股冲高回落。下跌方面，高位股继续退潮，军工股集体调整。有券商表示，军工板块由于行业需求节奏不断推迟导致基本面短期持续承压，目前来看板块库存已逐渐见底，行业将伴随后续订单下达开启新一轮库存周期，全产业链复苏在即。2024年三季报表现符合市场预期，后续节奏上看订单下达仍为关注重点，近期多家军工上市公司披露订单合同公告，表明行业复苏或已开始。(2024-11-12 14:47:00)

周四大涨行情，单日超80亿元资金净流入ETF11月7日，沪深两市双双大涨，A股三大指数涨幅均超2%，全天合计成交超2.5万亿元。普涨行情下，当日股票ETF出现超80亿元资金净流入，中证A500、沪深300、上证50等宽基指数品种领衔“吸金”，科创板、创业板相关ETF，以及券商、军工等行业主题ETF净流出较多。对于A股后市，天弘权益投资基金经理刘国江认为，大的环境已经发生变化，悲观不仅没必要，甚至不正确；全国人大关于财政最终的结论出来后，市场会切入到由基本面驱动的行情，因此，后市对消费、科技较为乐观。(2024-11-08 13:25:00)

弹性大却有显著业绩落后的军工基金，已成为机构“金主”极为青睐的赛道。券商中国记者注意到，多只军工主题基金在9月末成为机构持有人的买基主力对象，有超级大户甚至在单只军工基金产品上申购总份额超12亿份，也有机构在短短一周内狂买7500万份军工基金，更有新能源赛道的明星基金经理押注军工后获得基金公司的自购支持。“根据我们的分析，当前军工行业订单释放依旧受到各种相关因素的影响，军工部分环节竞争压力增大，导致今年毛利润率下行，但是我们研究也发现了许多积极的因素。(2024-11-03 11:45:00)

周四调整行情，超86亿元资金净流出ETF10月24日，A股市场集体调整，深证成指和创业板指跌幅均超1%，全天合计成交超1.5万亿元。调整行情下，当日股票ETF出现超86亿元资金净流出，中证A500、中证100等宽基ETF品种，半导体芯片、军工等行业主题ETF净流入靠前；沪深300、上证50、科创50、中证1000等宽基指数ETF净流出较多。工银瑞信基金陈小鹭认为，国内经济和市场有望逐步恢复，政策效应逐渐积累。资本市场由于更加高频和敏感，前期对于悲观预期的计价更为领先，未来对于经济的恢复也有可能具有领先性，尤其是一轮经济周期在经历从底部到复苏的早期阶段，早周期行业会更加敏感，行业格局经过优化的行业未来弹性会更大。(2024-10-25 13:29:00)

华泰证券研报认为，军工行业站在新一轮周期的起点，目前军工板块与2020-2021年的上涨市基本面相似，业绩有望实现困境反转，后续产业节奏或为：2025上半年迎来上游元器件/新材料企业订单&收入拐点→2025-2026年下游主机厂新一轮合同负债逐步落地，此外中游配套企业的新增产能平稳释放，对上游的订单传导、下游的任务承接能力螺旋式提升。风险提示：历史数据不代表未来走势；新型装备列装不达预期风险；军品定价机制的不确定性；其他业务对军工企业的盈利影响较难预测。(2024-10-23 07:13:00)

市场全天冲高回落，三大指数涨跌不一。盘面上，全天市场热点快速轮动，其中新能源赛道股展开反弹，风电、光伏方向领涨，军工股一度冲高，化工股尾盘异动。游戏方面，当前游戏行业整体处于估值低位，而较多公司在2024年四季度及2025年有相对积极的产品排期，具备优质内容储备、基本面扎实的公司将率先修复。(2024-10-23 15:12:00)

随着上市公司三季报密集披露，社保基金2024年三季度末重仓股及持股变动情况浮出水面。数据显示，截至10月21日，已有191家上市公司披露了2024年三季报，其中有34家上市公司的前十大流通股东中出现了社保基金的身影，社保基金在7只个股的持股在2024年三季度新进前十大流通股东序列，社保基金对10只个股在2024年三季度持股数量增加。从行业板块持仓情况来看，截至10月21日，2024年三季度末，社保基金对有色金属、基础化工、医药生物行业持仓市值居前，分别为31.38亿元、13.75亿元、11.41亿元。此外，社保基金对国防军工行业持仓也超过10亿元。(2024-10-22 11:55:00)

市场全天冲高回落，深成指领涨。盘面上，半导体板块冲高回落，跨境支付概念股尾盘拉升，军工股震荡走强。下跌方面，大金融股集体调整。有券商表示，当前资本市场重磅“组合拳”出台，券商行业从估值和业绩均具备beta属性，全面受益。(2024-10-21 14:52:00)

航天军工板块，正成为近期市场关注焦点。10月15日，随着“千帆星座”第二批组网卫星的成功发射，“千帆星座”在轨卫星数量增至36颗。韦钰：需要关注整体军工行业需求下达的节奏和幅度，或许存在一定不确定性。(2024-10-20 08:00:00)

降费率、发新品，ETF热潮仍在继续。新京报贝壳财经记者注意到，近期，多家公募基金公司宣布下调旗下ETF产品的综合费率，目前，已有152只基金直接降至0.2%的“地板价”。京东金融财富业务投研团队认为，慢牛行情下，投资者可重点从沪深300、A50等宽基的ETF联接基金开始布局，此外，半导体、芯片、非银金融、国防军工、家电等重点行业板块的ETF联接基金也适合新投资者(2024-10-18 00:18:00)

基于部分行业在四季度迎来订单旺季，基金持仓较少的个股与行业近期频频出现公募调研现象。券商中国记者注意到，因年底业绩释放环比改善的逻辑，前期市场反弹中表现滞后的品种近期开始受到基金经理的密切跟踪覆盖，订单旺季集中在第四季度的军工与食品行业成为近期公募调研的重要对象，此外，当前市场行情中的机构博弈逻辑也意味着，前期反弹中落后的品种在接下来的估值修复行情中可能后来居上。华商基金艾定飞表示，站在当前时点，更倾向认为未来会出现政策逐步落地，效果逐步显现和市场预期逐步兑现的情景，所以或将迎来一个健康的慢行情，将逐步通过动态研究来挖掘最为受益的行业和公司，从而有效调整基金的投资组合，力争为投资人带来更多收益(2024-10-16 15:08:00)

近期市场呈现震荡态势，增量资金持续借道A股ETF入市。不过，资金流入结构悄然出现分化，大盘宽基指数ETF获加仓的同时，中小盘宽基指数ETF却呈现资金净流出状态。对于近期持续获得资金加仓的军工板块，工银瑞信基金表示，看好下半年行业需求恢复带来的基本面好转，军工白马股有望迎来价值修复。(2024-09-09 07:03:00)

私募排排网统计数据显示，8月份以来，截至8月28日，共有161家公募机构进行了上市公司调研，调研覆盖到28个申万一级行业中的517家上市公司，合计调研次数达7671次。较7月份相比，参与调研公募机构数量增长11.81%，调研覆盖上市公司数量增长4.23%，调研总次数增长59.18%。从行业覆盖公司来看，有16个申万一级行业中被调研上市公司不少于10家，其中有色金属、轻工制造、农林牧渔、通信、食品饮料、家用电器、交通运输、环保、国防军工有10家至19家上市公司被调研；机械设备、计算机、基础化工、电力设备、汽车有28家至50家上市公司被调研；电子和医药生物有不少于75家上市公司被调研。(2024-08-30 04:52:00)

南方基金发布百亿基金经理的解聘公告，涉及首席投资官茅炜。根据公告信息显示，茅炜卸任所管的全部5只基金产品，包括南方成长先锋、南方信息创新等产品，同时茅炜离任后也将不再转任南方基金的其他工作岗位，茅炜此前为基金经理中的多面手，曾管理医药、半导体、军工、消费等多个行业主题基金。茅炜表示，目前国内成长板块较大的成长动能仍是科技创新和出口，而海外对我国科技行业的技术限制、出口限制是最大的风险点，尤其在AI、半导体领域的技术限制和新能源领域的贸易条款限制，对本就脆弱的EPS会造成短期较大的波动(2024-08-26 00:00:00)

中信建投证券近日研报表示，商业航天航发等板块增长较快，看好军工结构性复苏。截止8月17日，军工板块多家上市公司发布半年报，细分板块业绩出现分化。配置方面建议围绕三条投资主线，一是传统军工装备产业方面，建议重点关注有订单修复预期、有业绩支撑的航发产业、船舶产业以及航空航天产业；二是新域新质装备方面，建议关注围绕低成本、智能化、体系化三大特点的行业，包括低成本精确制导弹药、无人系统以及新一代智能化作战底座；三是新质生产力方面，建议关注应用市场空间广阔、行业处于快速成长期、国产化率较低的行业，主要为商业航天、低空经济、大飞机、增材制造。此外，军贸出海等方向也值得关注。(2024-08-23 07:24:00)

作为公募市场上典型的资产组合类产品，近年来“固收+”基金配置思路不断打开，在经典的股债组合基础上，进一步引入ETF等热门权益投资工具。中国证券报记者梳理发现，今年以来，越来越多的“固收+”基金在投资组合中纳入ETF，持有ETF的资产比重也在持续攀升。刘星宇表示，高股息的红利资产仍然有上升潜力空间，但内部或出现一定的轮动。刘星宇同时提示，可关注有政策引导的部分行业，如电子、军工、机械等方向的配置机会。(2024-08-01 05:49:00)

全市场类基金对一个行业的严重低配，往往被视为一种反向信号。证券时报记者注意到，基金产品在低配军工股后，军工主题基金的回血幅度加速上行，部分产品甚至完全抹平年内近20%的亏损易方达积极成长基金经理何崇恺表示，当前多数优质军工白马股的估值已经处在较为底部的位置，行业市净率也处于历史底部区间，看好“十四五”后期军工行业的超额收益表现，包括受益于信息化提速、自主可控要求的军用电子板块，受益于军用飞机产能转移的发动机产业链，同时关注高精度、低成本的智能化导弹产业链，以及钛合金、碳纤维、高温合金、隐身材料等先进军用材料板块。(2024-07-29 06:26:00)

核心观点A股市场综述周五A股市场冲高遇阻、小幅震荡整理，早盘股指低开后震荡上行，沪指盘中在2899点附近遭遇阻力，午后股指震荡整理，盘中汽车、家电、证券以及军工等行业表现较好；银行、保险、铁路公路以及光伏设备等行业表现较弱，沪指全天基本呈现小幅震荡的运行特征。创业板市场周五震荡上行，成指全天表现强于主板市场。周五A股市场冲高遇阻、小幅震荡整理，早盘股指低开后震荡上行，沪指盘中在2899点附近遭遇阻力，午后股指震荡整理，盘中汽车、家电、证券以及军工等行业表现较好；银行、保险、铁路公路以及光伏设备等行业表现较弱，沪指全天基本呈现小幅震荡的运行特征(2024-07-28 10:35:00)

全市场类基金产品的低配往往被行业赛道基金视为一种反向信号，上周，市场下跌中A股、美股在内的全球军工股的强劲走势，或已在部分基金经理的意料之中。易方达积极成长基金经理何崇恺表示，最近两年俄乌冲突以及中东局势的变化增强了中国军事装备建设的紧迫性，军事实力是大国在全球竞争中不可缺少的一环，2024年国防军费预算增速保持在7.2%，依旧是一个比较稳健乐观的增速，预示着军用装备长期增长的潜力，本次装备建设思路的调整有利于份额向经营效率比较高的头部企业集中。当前多数优质军工白马股的估值已经处在较为底部的位置，行业市净率PB也处于历史底部区间，看好十四五后期军工行业的超额收益表现，包括受益于信息化提速、自主可控要求的军用电子板块，受益于军用飞机产能转移的发动机产业链，同时关注高精度、低成本的智能化导弹产业链，以及以钛合金、碳纤维、高温合金、隐身材料等先进军用材料板块。(2024-07-28 09:11:00)

多只公募基金二季报出炉近日，中欧基金、国投瑞银基金、平安基金、东吴基金等多家基金公司率先披露旗下部分主动权益类基金二季报。基金报告中表示，报告期内，其基金行业配置变化不大，低位适当增加了军工及半导体设备行业的配置，光伏及其产业链、锂电池、新能源车等全球比较优势资产方向维持原有配置水平。今年上半年全球比较优势制造业资产依然表现不理想，也拖累了基金的中长期业绩表现。(2024-07-19 07:40:00)

对于过去的二季度，丘栋荣仍不吝笔墨，谈及在转型、债务、地缘等充满挑战的背景下，经济或市场非稳态，权益资产表现更为分化，几年之前略显鸡肋的红利资产是今日的“明珠”，风浪中大船更如磐石而扁舟飘摇不定。中国的高质量发展和化解风险是重要的宏观背景，当下普遍看重确定性，而保持在场且敢于想象的难度颇高。另外，中庚小盘价值重点关注中小盘成长股和价值股。丘栋荣坚持三条标准，即需求增长、供给收缩、细分行业龙头，自下而上挖掘出真正的低估值小盘成长股和小盘价值股，比如机械、农林牧渔、医药制造、电力设备与新能源、基础化工、国防军工、汽车零部件等；中庚港股通还重点关注业务成长属性强、未来空间较大的医药、互联网股和智能电动车等科技股。(2024-07-19 16:04:00)

7月18日，银华基金发布旗下基金2024年二季报。知名基金经理李晓星管理的银华心怡二季报显示，截至2024年二季度末，该基金股票仓位为92.39%，较一季度末下降1.41个百分点。对于消费行业，他表示，春节旺季之后，需求疲软的压力依然存在，今年展现出淡季更淡的状态。(2024-07-18 08:45:00)

今年上半年，A股市场持续震荡，但人工智能、高股息等板块表现亮眼，成为上半年市场最强主线。行业配置上，金鹰基金权益研究部策略研究员金达莱建议维持风格平衡。他认为，高股息等价值风格目前仍相对占优，成长方向着重关注AI、军工等具有未来业绩支撑的方向。(2024-07-04 06:14:00)

中信证券：三大信号待明朗，市场拐点将出现当前市场已基本完成了预期修正导致的调整，市场优胜劣汰的趋势继续延续。展望三季度，政策信号、价格信号和外部信号有望陆续明朗，预计市场流动性在三中全会后明显改善，投资者逐步从PEG框架转向自由现金流框架，资金向各行业龙头聚集，三季度在三大信号明确后，市场拐点将出现，当前配置上延续红利低波，拐点出现后逐步转向绩优成长。当前时间点，建议投资者可重点关注流动性与风险偏好改善相关的科技股布局机遇。科技股细分方面可关注：核心军工，半导体设备与AI硬件相关的消费电子等细分。(2024-07-01 00:31:00)

核心观点复盘2023年A股市场：2023年以来，A股市场先扬后抑，一波三折，整体表现弱势。主题风格分化，小盘在年内相对占优，价值风格明显占优。结构主线明晰，TMT板块整体表现突出，上游能源行业相对抗跌。结构性博弈：A股市场存在较多不确定性扰动，行业配置上，建议关注央国企改革；国产替代科技创新：电子、通信、计算机以及传媒；业绩绩优的消费细分：食品饮料、医药生物、酒店、旅游、交运等；安全领域：粮食安全、信息安全、国防军工；绿色低碳：光伏、绿电、储能、新能源汽车；交易性机会：上游能源品、金融地产产业链等。(2023-12-07 08:12:00)