传统与新兴

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伴随着自动驾驶赛道相关公司竞相IPO，明星公募基金经理开始将目光集体转向车载领域。明星基金经理频频调研与人工智能密切相关的车载领域，在很大程度上也与市场正处于业绩真空期的环境有关，部分基金经理认为，当前策略是寻找同时有主题支撑又具有业绩拐点的新质生产力品种，随着电动汽车加速普及与自动驾驶概念升温，盈利能力迎来业绩拐点的车载领域成为又一个香饽饽。周志敏认为，在人工智能+消费电子企稳回升的带动下，上游相关半导体行业和元器件板块的景气也有希望延续，同时也期待软件和应用板块真正开花结果。国产化方向，传统信创替代，新兴人工智能行业的许多领域蕴含投资潜力，短期基本面好、同时长期符合产业升级方向的投资标的有望迎来更大机会。(2024-11-14 02:15:00)

私募基金正源源不断获得险资注入。10月18日，深圳市引导基金公司与太平保险集团以市场化方式合作共设股权投资基金，总规模不超过100.02亿元。余丰慧预测，随着政策的进一步支持和市场的成熟，险资的投资领域和出资比重有望进一步扩宽。未来险资在私募投资领域将更加多元化，除了传统的房地产和基础设施项目，险资将更多地涉足高科技、医疗健康、绿色环保等新兴产业；此外，出资比重有望增加，险资在私募基金中的投资比例和出资额将进一步提高，以更好地满足长期配置需求和增厚投资收益。(2024-10-21 02:10:00)

在迎来首批中证A500ETF成功上市之后，10月15日，43只跟踪中证A500指数的基金产品同时上报，可谓盛况空前。此外，泰康基金表示，当前在利好政策提振下，A股大盘快速反弹，随着中长期资金入市，大盘龙头股更适合承接其配置需求，龙头风格有望继续占优，对于寻求稳健回报且希望分享中国经济增长红利的投资者而言，大盘龙头股无疑是极具吸引力的投资选择之一。而行业分布均衡广泛、兼顾传统经济与新兴产业、具有国际化视野的中证A500ETF有望成为各路资金配置A股核心资产的重要工具之一。(2024-10-16 01:57:00)

中金研报称，在可见的未来，我们认为大宗商品市场的主题仍然是下游新旧需求动能的转换，与上游产能投资和价格脱节之间的潜在矛盾。尽管从基本面上我们判断2024年全球大宗商品可能已完成了从多数过剩到多数短缺的格局过渡，但绿色+新兴经济体需求的增量仍在量变进行时，尚未到质变拐点，传统存量需求仍然面临着全球经济潜在降速的拖拽。未来几年铜价的表现可能是过去几年铁矿价格走势的镜像。2021年以来，铁矿价格的中枢也逐步下移，同时价格波动的上下沿也在逐步收窄。(2024-09-23 07:52:00)

国泰君安研报表示，两会报告对于积极财政政策的安排更多倾向于“重大战略实施和重点安全领域能力建设”，而非传统投资消费资产负债表的修复和现金流创造，这低于市场乐观期待与限制增长预期和整体ROE的改善能力，因此指数反弹的上限高度不高。在两会对于政策预期告一段落后，投资者将迎接“四月决断”，面对经济数据与企业业绩的验证。投资主题：聚焦新质生产力，关注低空经济/国产算力/新兴氢能。决策层频频提及“新质生产力”，政策有望围绕新产业/新模式/新动能培育与发力，推荐：1）低空经济：各级政策引领商业化进程加速，看好飞行器制造/零部件和飞行服务公司(2024-03-18 07:34:00)

中金公司研报认为，经济性是催生装机快速增长的源动力，早年补贴政策的周期变化从收益端影响经济性，进而影响装机端周期变化，而近年系统成本下降甚至实现平价后，需求潜力被快速激发。当前从渗透率角度看，主要市场经历装机高增后距离需求见顶仍有较长距离，尤其储能渗透率仍在低位，潜在增长空间充足。欧洲市场我们认为在终端电价主导下需求增速或回落，但对于用户而言配置光储系统仍具经济性，我们测算德国当前7kw光伏/7kw光伏+7kwh储能/10kw光伏/10kw光伏+10kwh储能四种方案的投资回收期约为7.2/8.0/8.2/10.3年，仍处历史较好水平。欧洲市场相对分散，各国表现或有分化，其中德国、奥地利等市场占比高且增速快；美国市场在政策主导下用户侧储能迎来发展机遇，净计量向净计费的转向以及分时电价的普及有望驱动配储率进一步上行；其他市场中我们看好澳洲配储率提升、中国工商储放量以及南非户储的“从0到1”，传统与新兴市场有望呈现多点开花的格局，带动分布式光储尤其是储能端需求长期向好。(2023-07-27 07:34:00)

在汇丰晋信时代先锋年报中，陆彬指出，将继续关注港股的投资机会，且将重点关注两类港股公司：第一，是以互联网和医药为代表的新兴产业，该类标的A股较为稀缺，与全球比较来看成长潜力依然较大但估值水平不高；第二，以资源股为代表的传统经济产业，该部分公司上市时间较早，以国企为主，是中国经济体里的中坚力量，盈利能力和抗风险能力很强，股息率较高，业绩还可能有较大的弹性，值得关注。后续，陆彬将适当控制港股的仓位，并结合研究团队的经验，谨慎的做好港股配置。(2023-03-18 00:00:00)

公募基金年报披露季大幕正式拉开。今日，随着明星基金经理陆彬管理的基金悉数发布2022年报，其持仓中的隐形重仓股和最新观点也随之出炉。对于港股方面，陆彬表示，重点关注两类公司：第一，是以互联网和医药为代表的新兴产业，该类标的A股较为稀缺，与全球比较来看成长潜力依然较大但估值水平不高；第二，以资源股为代表的传统经济产业，该部分公司上市时间较早，以国企为主，是中国经济体里的中坚力量，盈利能力和抗风险能力很强，股息率较高，业绩还可能有较大的弹性，值得关注。后续我们将适当控制港股的仓位，并结合研究团队的经验，谨慎的做好港股配置。(2023-03-17 10:23:00)

中信证券3月3日研报指出，近十年稀土永磁下游应用场景不断打开，传统需求如汽车、风电、变频空调、消费电子等稳健支撑；新兴需求如新能源车、工业节能电机、工业机器人等蓬勃发展；未来人形机器人、比亚迪易四方、永磁磁浮轨道技术等需求潜在增长点或将持续涌现。预计在新兴与传统需求双轮驱动下，稀土永磁长期成长性毋庸置疑，当前时点坚定推荐中国稀土产业链战略配置价值。近十年稀土永磁下游应用场景不断打开，传统需求如汽车、风电、变频空调、消费电子等稳健支撑；新兴需求如新能源车、工业节能电机、工业机器人等蓬勃发展；未来人形机器人、比亚迪易四方、永磁磁浮轨道技术等需求潜在增长点或持续涌现(2023-03-03 07:57:00)

2月以来，多只基金“开门迎客”。其中，冯明远、黄海等多位知名基金经理所管理的基金取消或放宽了大额申购额度，引起了业界的关注。西部利得基金认为，与节前单边上涨不同，节后市场整体偏震荡，或主要源于强预期后的弱现实。展望后市，国内基本面仍处于回升阶段，海外加息预期虽有反复但不改趋势，人民币走强，外资回流A股，对市场保持乐观，受益于内需恢复的传统行业和新兴行业均有望受益，建议关注计算机、机械、医药等板块。(2023-02-17 07:58:00)

2023年以来，A股、港股市场持续回暖，包括家用电器、食品饮料、电力设备等在内的多个板块明显上涨。博时基金也认为，在盈利维度方面，应重视传统经济的修复与新兴成长的机会。大类行业来看，2023年经济改善体现在中下游周期与成长板块，中游与下游周期增速大幅反弹回正，成长增速大幅抬升(2023-01-16 03:26:00)

7月12日披露的首批偏股型基金二季报透露了基金经理的操作路径。由长城基金陈良栋管理的两只基金均将股票仓位加至九成，与一季度末相比，增加了近13个百分点。此外，他看好市场长期投资机会，尤其看好产业高质量发展、产业升级趋势下的投资机会。一是新能源智能化汽车、光伏等新兴行业快速增长和全球产业链地位提升带来的投资机会；二是成熟行业中具备超强竞争力的龙头企业市场份额提升，以及传统产业效率提升带来的投资机会。(2022-07-13 06:19:00)

3月31日，中欧基金披露旗下产品年报，周蔚文、曹名长、葛兰等知名基金经理在管产品的“隐形重仓股”终于“浮出水面”。根据年报披露的持仓情况，袁维德在管基金低估值风格显著，同时兼顾持股质量与成长性，注重安全边际和投资体验。以其管理时间最长的中欧价值智选为例，配置上包括风电新能源、军工、传媒、电子、医药、计算机等新兴行业，以及化工、轻工、机械等传统行业中优质公司。(2022-03-31 17:31:00)

随着上市公司年报的披露，一批优秀的明星基金经理的“隐形重仓股”曝光。财联社记者对此进行了整理，梳理出崔宸龙、韩创、赵诣、冯明远等基金经理部分隐形重仓股的调仓路径在2月初，冯明远在跟投资者交流时称，无论是科技新兴产业，还是消费地产基建等传统行业，都能看到非常良性的中长发展态势，我们对于太短的行情也很难判断，但相对长期比如3~5年的态势，我们对整个实业包括资本上是非常有信心的。我们相信这个过程中，中国将涌现出大量伟大的企业，我们希望与这些伟大的企业一起共同成长。(2022-03-07 12:42:00)

嘉宾介绍：杨超，天弘基金指数与数量投资部负责人，先后担任多只天弘指数型发起式证券投资基金、交易型开放式证券投资基金基金经理，毕业于英国威尔士斯旺西大学，数学与金融计算硕士，12年证券从业经验，7年指数增强&量化基金管理经验开年市场波动持续，如何分散布局A股核心资产团队所管理的指数产品包括两种，一种是被动型指数，其管理策略是被动复制，主要赚取的是跟踪指数所属赛道的beta收益，另一种就是指数增强产品，其管理策略是在跟踪指数的基础上尽可能地获取超额收益，除了要赚取跟踪指数所属赛道的beta收益外，还要赚取超越指数的alpha收益。(2022-03-03 00:26:00)

展望2022年，我们认为随着新冠疫情对全球经济的不利影响逐渐减弱及新建产能逐步释放，半导体产业链的供给紧张情况或将得到局部缓解。中长期来看，半导体需求成长动力由手机为代表的消费电子转向AIoT、电动汽车、5G通信、新能源、工业等领域，新一轮芯片设计创新周期与国产替代周期有望开启。终端需求不及预期。半导体行业的需求受下游电子终端产品影响，若手机、电脑、服务器等传统电子产品销量不及预期，新兴产品如AIoT设备、新能源汽车的渗透率不及预期，可能会影响半导体企业的业绩释放。(2021-11-23 07:44:00)

5月下旬以来，A股半导体板块一路震荡拉升。来自私募业内的最新问卷调查显示，对于半导体板块能否“强者恒强”的问题，有接近四成私募持肯定观点。相关问卷调查显示，在六大市场关注度较高的板块(碳中和主题、创新药及高端医疗、国潮品牌与新兴消费、已经长时间休整的酿酒等传统消费、金融地产等长期调整蓄势的大蓝筹、军工科技)中，军工科技与传统消费成为当前私募最看好的“潜力板块”，看好两者的私募比例均超过20%；而获得“点赞”最少的“金融地产”，占比只有10.34%。(2021-06-24 07:15:00)

根据公开信息显示，双创指数成分股更青睐于新兴行业，如新能源，生物医药，信息技术等行业。不同于创业板偏向传统行业与新技术的融合与科创板注重硬科技，双创指数作为一次跨市场指数，融合了创业板跟科创板的优点，在科创属性，、经营业绩等方面都极具代表性。(2021-06-16 00:00:00)

其补充道，养老保险基金在投向上，可倾向于新兴高科技、创新医药产业以及国家政策扶持的产业，以及尝试能否与养老产业形成更深层次的触点，“养老产业实际上范围广阔，并不限于传统的养老地产，随着老龄化加速到来，会形成庞大的消费市场，各类养老相关的设备器具、药品等，都需要大量前期资金投资，个人期待能有良性互动”。(2020-11-30 00:00:00)

周一，A股延续了10月份首个交易日的强劲势头，三大股指齐齐大涨逾2%。盘面上，个股掀起普涨浪潮。保险、券商、白酒等权重蓝筹股领涨，数字货币板块爆发。对于2020年四季度的风格判断上，招商证券认为四季度金融地产、可选消费有望表现较好。首先，从经济周期角度来看，实体经济延续复苏，8月社融超预期回升，经济处于复苏期，金融地产、可选消费有望表现较好；其次，流动性驱动的逻辑被削弱，而随着经济基本面的走强，市场或将由流动性驱动走向基本面驱动；最后，2018年以来新兴行业与传统行业估值差不断拉大，传统行业的低估值特点可能在四季度更受机构投资者青睐。(2020-10-12 12:03:00)

回顾A股的每一轮崛起，背后都有景气逻辑：2008年“四万亿”、2013至2015年双创和“互联网＋”新兴产业政策、2014年“一带一路”倡议、2019年以来国产替代与自主可控趋势……南方基金权益研究团队认为，如今经济面临较大下行压力，当前宏观指挥棒的景气正指向新老基建和消费：一是加码固定资产投资，以传统基建为稳经济抓手；二是力推新基建，以科技实力推动高质量发展；三是力挺消费复苏，以释放国内消费市场巨大潜力。(2020-07-23 00:00:00)

展望后市，吴越指出，将重点围绕三大主线进行布局。首先就是传统消费领域里可选消费；其次来自于传统消费领域里的必选消费。最后是与传统消费相对应的新兴消费这一偏成长维度的赛道。(2020-02-12 12:41:00)

华夏创新前沿重点投资于新兴和传统行业中的创新企业，基金季报显示，今年一季度，该基金重点配置了通信、电子、计算机、传媒、生物医药、新能源与新能源车等科技行业，力争分享龙头科技公司的成长收益。(2019-05-21 00:00:00)

嘉实领先成长基金的基金经理邵秋涛认为，2019年A股结构性机会将逐步浮现。与传统经济周期弱相关的新兴成长行业既能保持盈利稳定增长，又能享受估值恢复上升，将为投资者带来长期收益。(2019-03-28 05:06:00)

中信证券研报还指出，这场变革还可能带动新兴研究工具与商业模式的兴起，例如大数据和人工智能的研究工具，将部分取代传统的证券研究。(2019-01-09 02:12:00)