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交银施罗德环球第二次分红 每10份派0.5元

2009-07-10 08:36:00 编辑:基金速查网

[导读]:交银施罗德环球精选价值证券投资基金成立于2008年8月22日,截止到2009年7月8日,基金基金份额净值为1.265元,基金份额累计净值为1.295元,可供分配利润为2270万元。

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  本次分红的权益登记日为2009年7月16日,除息日为7月15日,分红结果公告日和红利再投确认日为7月17日,现金红利划出日为7月24日。

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