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国联安双禧中证100指数分级基金:独创到点结算机制

2015-06-05 21:01:05 编辑:基金速查网

[导读]:该基金除了在指数标的选择上与其他分级基金不同,更大的不同在于其创新机制——到点结算,当双禧B的份额净值小于或等于0.15元时,结算成1元,这就不固定周期了。

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  国联安双禧中证100指数分级基金专注投资中证100指数,场内份额可分拆为双禧A份额与双禧B份额。双禧A份额年收益率为一年期银行定期存款利率加上3.5%,双禧B份额有杠杆效应。申请分拆的双禧100份额的场内份额必须是10的整数倍,申请合并必须配对申请,且双禧A份额和双禧B份额必须为正整数且两者的比例为4:6。份额折算分为到期折算和到点折算,折算后所有份额调整为1元。到期折算每三年进行一次;只有当双禧B的份额净值小于或等于0.15元时,才进行到点折算。这种折算发生的概率较小,可视作兜底条款。 ... 网页链接

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