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建信纯债债券A(建信纯债A)基金净值查询(530021)

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今天最新净值 1.6532 0.0002 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6712
成立日期：2012-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：168.688亿份
最近份额：53.8659亿
最近资产：43.44亿元
基金公司：建信基金
基金经理：黎颖芳彭紫云

近半年建信纯债债券A|建信纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信纯债债券A(530021)基金累计收益率1.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	530021	建信纯债债券A	1.6524	1.6704	1.6532	1.6712	-0.0008	-0.05%
2025-02-07	530021	建信纯债债券A	1.6532	1.6712	1.6530	1.6710	0.0002	0.01%
2025-02-06	530021	建信纯债债券A	1.6530	1.6710	1.6522	1.6702	0.0008	0.05%
2025-02-05	530021	建信纯债债券A	1.6522	1.6702	1.6513	1.6693	0.0009	0.05%
2025-01-27	530021	建信纯债债券A	1.6513	1.6693	1.6496	1.6676	0.0017	0.10%
2025-01-22	530021	建信纯债债券A	1.6505	1.6685	1.6504	1.6684	0.0001	0.01%
2025-01-14	530021	建信纯债债券A	1.6514	1.6694	1.6506	1.6686	0.0008	0.05%
2025-01-13	530021	建信纯债债券A	1.6506	1.6686	1.6518	1.6698	-0.0012	-0.07%
2025-01-10	530021	建信纯债债券A	1.6518	1.6698	1.6517	1.6697	0.0001	0.01%
2025-01-09	530021	建信纯债债券A	1.6517	1.6697	1.6530	1.6710	-0.0013	-0.08%

2025-01-08	530021	建信纯债债券A	1.6530	1.6710	1.6532	1.6712	-0.0002	-0.01%
2025-01-07	530021	建信纯债债券A	1.6532	1.6712	1.6541	1.6721	-0.0009	-0.05%
2025-01-06	530021	建信纯债债券A	1.6541	1.6721	1.6539	1.6719	0.0002	0.01%
2025-01-03	530021	建信纯债债券A	1.6539	1.6719	1.6532	1.6712	0.0007	0.04%
2025-01-02	530021	建信纯债债券A	1.6532	1.6712	1.6513	1.6693	0.0019	0.12%
2024-12-31	530021	建信纯债债券A	1.6513	1.6693	1.6500	1.6680	0.0013	0.08%
2024-12-26	530021	建信纯债债券A	1.6486	1.6666	1.6481	1.6661	0.0005	0.03%
2024-12-25	530021	建信纯债债券A	1.6481	1.6661	1.6591	1.6671	-0.0010	-0.06%
2024-12-24	530021	建信纯债债券A	1.6591	1.6671	1.6597	1.6677	-0.0006	-0.04%
2024-12-23	530021	建信纯债债券A	1.6597	1.6677	1.6591	1.6671	0.0006	0.04%
2024-12-20	530021	建信纯债债券A	1.6591	1.6671	1.6573	1.6653	0.0018	0.11%
2024-12-19	530021	建信纯债债券A	1.6573	1.6653	1.6571	1.6651	0.0002	0.01%
2024-12-18	530021	建信纯债债券A	1.6571	1.6651	1.6578	1.6658	-0.0007	-0.04%
2024-12-17	530021	建信纯债债券A	1.6578	1.6658	1.6583	1.6663	-0.0005	-0.03%
2024-12-16	530021	建信纯债债券A	1.6583	1.6663	1.6566	1.6646	0.0017	0.10%

2024-12-13	530021	建信纯债债券A	1.6566	1.6646	1.6547	1.6627	0.0019	0.11%
2024-12-12	530021	建信纯债债券A	1.6547	1.6627	1.6540	1.6620	0.0007	0.04%
2024-12-11	530021	建信纯债债券A	1.6540	1.6620	1.6537	1.6617	0.0003	0.02%
2024-12-10	530021	建信纯债债券A	1.6537	1.6617	1.6510	1.6590	0.0027	0.16%
2024-12-09	530021	建信纯债债券A	1.6510	1.6590	1.6501	1.6581	0.0009	0.05%
2024-12-06	530021	建信纯债债券A	1.6501	1.6581	1.6500	1.6580	0.0001	0.01%
2024-12-05	530021	建信纯债债券A	1.6500	1.6580	1.6496	1.6576	0.0004	0.02%
2024-12-04	530021	建信纯债债券A	1.6496	1.6576	1.6485	1.6565	0.0011	0.07%
2024-12-03	530021	建信纯债债券A	1.6485	1.6565	1.6484	1.6564	0.0001	0.01%
2024-12-02	530021	建信纯债债券A	1.6484	1.6564	1.6457	1.6537	0.0027	0.16%
2024-11-29	530021	建信纯债债券A	1.6457	1.6537	1.6446	1.6526	0.0011	0.07%
2024-11-28	530021	建信纯债债券A	1.6446	1.6526	1.6439	1.6519	0.0007	0.04%
2024-11-27	530021	建信纯债债券A	1.6439	1.6519	1.6436	1.6516	0.0003	0.02%
2024-11-26	530021	建信纯债债券A	1.6436	1.6516	1.6433	1.6513	0.0003	0.02%
2024-11-25	530021	建信纯债债券A	1.6433	1.6513	1.6425	1.6505	0.0008	0.05%
2024-11-22	530021	建信纯债债券A	1.6425	1.6505	1.6422	1.6502	0.0003	0.02%
2024-11-21	530021	建信纯债债券A	1.6422	1.6502	1.6415	1.6495	0.0007	0.04%
2024-11-20	530021	建信纯债债券A	1.6415	1.6495	1.6414	1.6494	0.0001	0.01%
2024-11-19	530021	建信纯债债券A	1.6414	1.6494	1.6411	1.6491	0.0003	0.02%
2024-11-18	530021	建信纯债债券A	1.6411	1.6491	1.6412	1.6492	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	530021	建信纯债债券A	1.6412	1.6492	1.6410	1.6490	0.0002	0.01%
2024-11-14	530021	建信纯债债券A	1.6410	1.6490	1.6408	1.6488	0.0002	0.01%
2024-11-13	530021	建信纯债债券A	1.6408	1.6488	1.6409	1.6489	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	530021	建信纯债债券A	1.6409	1.6489	1.6402	1.6482	0.0007	0.04%
2024-11-11	530021	建信纯债债券A	1.6402	1.6482	1.6396	1.6476	0.0006	0.04%
2024-11-08	530021	建信纯债债券A	1.6396	1.6476	1.6392	1.6472	0.0004	0.02%
2024-11-07	530021	建信纯债债券A	1.6392	1.6472	1.6382	1.6462	0.0010	0.06%
2024-11-06	530021	建信纯债债券A	1.6382	1.6462	1.6381	1.6461	0.0001	0.01%
2024-11-05	530021	建信纯债债券A	1.6381	1.6461	1.6378	1.6458	0.0003	0.02%
2024-11-04	530021	建信纯债债券A	1.6378	1.6458	1.6374	1.6454	0.0004	0.02%
2024-11-01	530021	建信纯债债券A	1.6374	1.6454	1.6362	1.6442	0.0012	0.07%
2024-10-31	530021	建信纯债债券A	1.6362	1.6442	1.6356	1.6436	0.0006	0.04%
2024-10-30	530021	建信纯债债券A	1.6356	1.6436	1.6355	1.6435	0.0001	0.01%
2024-10-29	530021	建信纯债债券A	1.6355	1.6435	1.6353	1.6433	0.0002	0.01%
2024-10-28	530021	建信纯债债券A	1.6353	1.6433	1.6354	1.6434	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	530021	建信纯债债券A	1.6354	1.6434	1.6354	1.6434	0.0000	0.00%
2024-10-24	530021	建信纯债债券A	1.6354	1.6434	1.6355	1.6435	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	530021	建信纯债债券A	1.6355	1.6435	1.6365	1.6445	-0.0010	-0.06%
2024-10-22	530021	建信纯债债券A	1.6365	1.6445	1.6376	1.6456	-0.0011	-0.07%
2024-10-21	530021	建信纯债债券A	1.6376	1.6456	1.6376	1.6456	0.0000	0.00%
2024-10-18	530021	建信纯债债券A	1.6376	1.6456	1.6377	1.6457	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	530021	建信纯债债券A	1.6377	1.6457	1.6368	1.6448	0.0009	0.05%
2024-10-16	530021	建信纯债债券A	1.6368	1.6448	1.6367	1.6447	0.0001	0.01%
2024-10-15	530021	建信纯债债券A	1.6367	1.6447	1.6358	1.6438	0.0009	0.06%
2024-10-14	530021	建信纯债债券A	1.6358	1.6438	1.6337	1.6417	0.0021	0.13%
2024-10-11	530021	建信纯债债券A	1.6337	1.6417	1.6315	1.6395	0.0022	0.13%
2024-10-10	530021	建信纯债债券A	1.6315	1.6395	1.6286	1.6366	0.0029	0.18%
2024-10-09	530021	建信纯债债券A	1.6286	1.6366	1.6301	1.6381	-0.0015	-0.09%
2024-10-08	530021	建信纯债债券A	1.6301	1.6381	1.6322	1.6402	-0.0021	-0.13%
2024-09-30	530021	建信纯债债券A	1.6322	1.6402	1.6350	1.6430	-0.0028	-0.17%
2024-09-27	530021	建信纯债债券A	1.6350	1.6430	1.6383	1.6463	-0.0033	-0.20%
2024-09-26	530021	建信纯债债券A	1.6383	1.6463	1.6389	1.6469	-0.0006	-0.04%
2024-09-25	530021	建信纯债债券A	1.6389	1.6469	1.6373	1.6453	0.0016	0.10%
2024-09-24	530021	建信纯债债券A	1.6373	1.6453	1.6376	1.6456	-0.0003	-0.02%
2024-09-23	530021	建信纯债债券A	1.6376	1.6456	1.6374	1.6454	0.0002	0.01%
2024-09-20	530021	建信纯债债券A	1.6374	1.6454	1.6374	1.6454	0.0000	0.00%
2024-09-19	530021	建信纯债债券A	1.6374	1.6454	1.6375	1.6455	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	530021	建信纯债债券A	1.6375	1.6455	1.6366	1.6446	0.0009	0.05%
2024-09-13	530021	建信纯债债券A	1.6366	1.6446	1.6359	1.6439	0.0007	0.04%
2024-09-12	530021	建信纯债债券A	1.6359	1.6439	1.6357	1.6437	0.0002	0.01%
2024-09-11	530021	建信纯债债券A	1.6357	1.6437	1.6350	1.6430	0.0007	0.04%
2024-09-10	530021	建信纯债债券A	1.6350	1.6430	1.6349	1.6429	0.0001	0.01%
2024-09-09	530021	建信纯债债券A	1.6349	1.6429	1.6345	1.6425	0.0004	0.02%
2024-09-06	530021	建信纯债债券A	1.6345	1.6425	1.6346	1.6426	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	530021	建信纯债债券A	1.6346	1.6426	1.6344	1.6424	0.0002	0.01%
2024-09-04	530021	建信纯债债券A	1.6344	1.6424	1.6340	1.6420	0.0004	0.02%
2024-09-03	530021	建信纯债债券A	1.6340	1.6420	1.6336	1.6416	0.0004	0.02%
2024-09-02	530021	建信纯债债券A	1.6336	1.6416	1.6323	1.6403	0.0013	0.08%
2024-08-30	530021	建信纯债债券A	1.6323	1.6403	1.6319	1.6399	0.0004	0.02%
2024-08-29	530021	建信纯债债券A	1.6319	1.6399	1.6318	1.6398	0.0001	0.01%
2024-08-28	530021	建信纯债债券A	1.6318	1.6398	1.6311	1.6391	0.0007	0.04%
2024-08-27	530021	建信纯债债券A	1.6311	1.6391	1.6325	1.6405	-0.0014	-0.09%
2024-08-26	530021	建信纯债债券A	1.6325	1.6405	1.6328	1.6408	-0.0003	-0.02%
2024-08-23	530021	建信纯债债券A	1.6328	1.6408	1.6328	1.6408	0.0000	0.00%
2024-08-22	530021	建信纯债债券A	1.6328	1.6408	1.6326	1.6406	0.0002	0.01%
2024-08-21	530021	建信纯债债券A	1.6326	1.6406	1.6330	1.6410	-0.0004	-0.02%
2024-08-20	530021	建信纯债债券A	1.6330	1.6410	1.6330	1.6410	0.0000	0.00%
2024-08-19	530021	建信纯债债券A	1.6330	1.6410	1.6325	1.6405	0.0005	0.03%
2024-08-16	530021	建信纯债债券A	1.6325	1.6405	1.6324	1.6404	0.0001	0.01%
2024-08-15	530021	建信纯债债券A	1.6324	1.6404	1.6330	1.6410	-0.0006	-0.04%
2024-08-14	530021	建信纯债债券A	1.6330	1.6410	1.6320	1.6400	0.0010	0.06%
2024-08-13	530021	建信纯债债券A	1.6320	1.6400	1.6309	1.6389	0.0011	0.07%
2024-08-12	530021	建信纯债债券A	1.6309	1.6389	1.6335	1.6415	-0.0026	-0.16%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%