融通债券A/B(融通债券A)基金净值查询(161603)
今天最新净值
1.0839
0.0007 0.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0798
-0.0003 -0.0291%
- 累计净值：2.2029
- 成立日期：2003-09-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：8.735亿份
- 最近份额：17.6520亿
- 最近资产：10.18亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：王超
今年以来,融通债券A/B(161603)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
161603 |
融通债券A/B |
1.0839 |
2.2029 |
1.0832 |
2.2022 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
161603 |
融通债券A/B |
1.0835 |
2.2025 |
1.0833 |
2.2023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
161603 |
融通债券A/B |
1.0841 |
2.2031 |
1.0838 |
2.2028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
161603 |
融通债券A/B |
1.0838 |
2.2028 |
1.0845 |
2.2035 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
161603 |
融通债券A/B |
1.0845 |
2.2035 |
1.0846 |
2.2036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
161603 |
融通债券A/B |
1.0846 |
2.2036 |
1.0857 |
2.2047 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
161603 |
融通债券A/B |
1.0857 |
2.2047 |
1.0859 |
2.2049 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
161603 |
融通债券A/B |
1.0859 |
2.2049 |
1.0864 |
2.2054 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
161603 |
融通债券A/B |
1.0864 |
2.2054 |
1.0863 |
2.2053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
161603 |
融通债券A/B |
1.0863 |
2.2053 |
1.0858 |
2.2048 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
161603 |
融通债券A/B |
1.0858 |
2.2048 |
1.0837 |
2.2027 |
0.0021 |
0.19% |
