海富通盈丰一年定开债券发起式基金净值查询(018623)
今天最新净值
1.0700
-0.0005 -0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.0800
- 成立日期：2023-08-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4882亿
- 最近资产：0.50亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陈轶平
今年以来,海富通盈丰一年定开债券发起式(018623)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0676 |
1.0776 |
1.0700 |
1.0800 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0700 |
1.0800 |
1.0705 |
1.0805 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0705 |
1.0805 |
1.0687 |
1.0787 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0687 |
1.0787 |
1.0668 |
1.0768 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0668 |
1.0768 |
1.0639 |
1.0739 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0644 |
1.0744 |
1.0647 |
1.0747 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0645 |
1.0745 |
1.0624 |
1.0724 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0624 |
1.0724 |
1.0642 |
1.0742 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0642 |
1.0742 |
1.0636 |
1.0736 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0636 |
1.0736 |
1.0661 |
1.0761 |
-0.0025 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0661 |
1.0761 |
1.0665 |
1.0765 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0665 |
1.0765 |
1.0687 |
1.0787 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0687 |
1.0787 |
1.0681 |
1.0781 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0681 |
1.0781 |
1.0674 |
1.0774 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0674 |
1.0774 |
1.0629 |
1.0729 |
0.0045 |
0.42% |
