申万菱信乐成混合C基金净值查询(017064)
今天最新净值
0.6964
0.0071 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6681
-0.0009 -0.1403%
- 累计净值：0.6964
- 成立日期：2023-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0524亿
- 最近资产：1.48亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：付娟
今年以来,申万菱信乐成混合C(017064)基金累计收益率6.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017064 |
申万菱信乐成混合C |
0.6988 |
0.6988 |
0.6964 |
0.6964 |
0.0024 |
0.34% |
| 2025-02-07 |
017064 |
申万菱信乐成混合C |
0.6964 |
0.6964 |
0.6893 |
0.6893 |
0.0071 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
017064 |
申万菱信乐成混合C |
0.6893 |
0.6893 |
0.6733 |
0.6733 |
0.0160 |
2.38% |
| 2025-02-05 |
017064 |
申万菱信乐成混合C |
0.6733 |
0.6733 |
0.6699 |
0.6699 |
0.0034 |
0.51% |
| 2025-01-27 |
017064 |
申万菱信乐成混合C |
0.6699 |
0.6699 |
0.6715 |
0.6715 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
017064 |
申万菱信乐成混合C |
0.6672 |
0.6672 |
0.6712 |
0.6712 |
-0.0040 |
-0.60% |
| 2025-01-14 |
017064 |
申万菱信乐成混合C |
0.6578 |
0.6578 |
0.6412 |
0.6412 |
0.0166 |
2.59% |
| 2025-01-13 |
017064 |
申万菱信乐成混合C |
0.6412 |
0.6412 |
0.6430 |
0.6430 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
017064 |
申万菱信乐成混合C |
0.6430 |
0.6430 |
0.6481 |
0.6481 |
-0.0051 |
-0.79% |
| 2025-01-09 |
017064 |
申万菱信乐成混合C |
0.6481 |
0.6481 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0067 |
1.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
017064 |
申万菱信乐成混合C |
0.6414 |
0.6414 |
0.6407 |
0.6407 |
0.0007 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
017064 |
申万菱信乐成混合C |
0.6407 |
0.6407 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0067 |
1.06% |
| 2025-01-06 |
017064 |
申万菱信乐成混合C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6348 |
0.6348 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
017064 |
申万菱信乐成混合C |
0.6348 |
0.6348 |
0.6424 |
0.6424 |
-0.0076 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
017064 |
申万菱信乐成混合C |
0.6424 |
0.6424 |
0.6570 |
0.6570 |
-0.0146 |
-2.22% |
