广发核心竞争力混合C基金净值查询(016505)
今天最新净值
0.9232
0.0157 1.7300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9141
-0.0027 -0.2922%
- 累计净值：0.9232
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7344亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王瑞冬
近一月,广发核心竞争力混合C(016505)基金累计收益率5.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0045 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
0.9232 |
0.9232 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0157 |
1.73% |
| 2025-02-06 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
0.9075 |
0.9075 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0197 |
2.22% |
| 2025-02-05 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
0.8878 |
0.8878 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0069 |
-0.77% |
| 2025-01-27 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2025-01-22 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
0.8988 |
0.8988 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0063 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0204 |
2.33% |
| 2025-01-13 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
0.8761 |
0.8761 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0006 |
-0.07% |
