长盛匠心研究混合C基金净值查询(014886)
今天最新净值
0.9310
0.0184 2.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8389
0.0041 0.4954%
- 累计净值：0.9310
- 成立日期：2022-07-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7065亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：郭堃
近一季,长盛匠心研究混合C(014886)基金累计收益率6.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.9310 |
0.9310 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0184 |
2.02% |
| 2025-02-06 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.9126 |
0.9126 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0187 |
2.09% |
| 2025-02-05 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8939 |
0.8939 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0055 |
-0.61% |
| 2025-01-27 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8994 |
0.8994 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0141 |
-1.54% |
| 2025-01-22 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.9111 |
0.9111 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8976 |
0.8976 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0317 |
3.66% |
| 2025-01-13 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0108 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8818 |
0.8818 |
0.8811 |
0.8811 |
0.0007 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8811 |
0.8811 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8817 |
0.8817 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0141 |
1.63% |
| 2025-01-06 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0091 |
-1.03% |
| 2025-01-02 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8803 |
0.8803 |
0.8998 |
0.8998 |
-0.0195 |
-2.17% |
| 2024-12-31 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8998 |
0.8998 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0144 |
-1.58% |
| 2024-12-26 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.9201 |
0.9201 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0075 |
0.82% |
| 2024-12-25 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.9126 |
0.9126 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0067 |
-0.73% |
| 2024-12-24 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.9193 |
0.9193 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0110 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.9083 |
0.9083 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0099 |
-1.08% |
| 2024-12-20 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.9182 |
0.9182 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-12-19 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.9152 |
0.9152 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0198 |
2.21% |
| 2024-12-18 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8954 |
0.8954 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0038 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8916 |
0.8916 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-12-16 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8950 |
0.8950 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0182 |
-1.99% |
|
|
| 2024-12-13 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-12-12 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.9167 |
0.9167 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0160 |
1.78% |
| 2024-12-11 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.9007 |
0.9007 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0121 |
1.36% |
| 2024-12-10 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8886 |
0.8886 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8868 |
0.8868 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8854 |
0.8854 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0074 |
0.84% |
| 2024-12-05 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0112 |
1.29% |
| 2024-12-04 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.0064 |
-0.73% |
| 2024-12-03 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8732 |
0.8732 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0046 |
-0.52% |
| 2024-12-02 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8778 |
0.8778 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0153 |
1.77% |
| 2024-11-29 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8625 |
0.8625 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0166 |
1.96% |
| 2024-11-28 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.0082 |
-0.96% |
| 2024-11-27 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8321 |
0.8321 |
0.0220 |
2.64% |
| 2024-11-26 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8321 |
0.8321 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-11-25 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8348 |
0.8348 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-11-22 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0300 |
-3.46% |
| 2024-11-21 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8689 |
0.8689 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0138 |
1.61% |
| 2024-11-19 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0206 |
2.47% |
| 2024-11-18 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8345 |
0.8345 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0206 |
-2.41% |
| 2024-11-15 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0224 |
-2.55% |
| 2024-11-14 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8775 |
0.8775 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0228 |
-2.53% |
| 2024-11-13 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.9003 |
0.9003 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0102 |
1.15% |
| 2024-11-12 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0083 |
-0.92% |
| 2024-11-11 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
0.8984 |
0.8984 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0218 |
2.49% |
