平安兴奕成长1年持有混合C基金净值查询(014812)
今天最新净值
0.7920
-0.0324 -3.9300%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.6459
0.0003 0.0526%
- 累计净值：0.7920
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8657亿
- 最近资产：2.02亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近半年,平安兴奕成长1年持有混合C(014812)基金累计收益率25.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8031 |
0.8031 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0111 |
1.40% |
| 2025-02-13 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7920 |
0.7920 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0324 |
-3.93% |
| 2025-02-12 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8244 |
0.8244 |
0.8018 |
0.8018 |
0.0226 |
2.82% |
| 2025-02-11 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8018 |
0.8018 |
0.8001 |
0.8001 |
0.0017 |
0.21% |
| 2025-02-10 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8001 |
0.8001 |
0.7933 |
0.7933 |
0.0068 |
0.86% |
| 2025-02-07 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7933 |
0.7933 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7927 |
0.7927 |
0.7633 |
0.7633 |
0.0294 |
3.85% |
| 2025-02-05 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7633 |
0.7633 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.0130 |
-1.67% |
| 2025-01-27 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7763 |
0.7763 |
0.8023 |
0.8023 |
-0.0260 |
-3.24% |
| 2025-01-22 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7976 |
0.7976 |
0.7884 |
0.7884 |
0.0092 |
1.17% |
|
|
| 2025-01-14 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7551 |
0.7551 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0282 |
3.88% |
| 2025-01-13 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7269 |
0.7269 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0044 |
-0.60% |
| 2025-01-10 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7445 |
0.7445 |
-0.0132 |
-1.77% |
| 2025-01-09 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7445 |
0.7445 |
0.7361 |
0.7361 |
0.0084 |
1.14% |
| 2025-01-08 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7361 |
0.7361 |
0.7309 |
0.7309 |
0.0052 |
0.71% |
| 2025-01-07 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7309 |
0.7309 |
0.7011 |
0.7011 |
0.0298 |
4.25% |
| 2025-01-06 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7011 |
0.7011 |
0.7017 |
0.7017 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7017 |
0.7017 |
0.7224 |
0.7224 |
-0.0207 |
-2.87% |
| 2025-01-02 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7224 |
0.7224 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0175 |
-2.37% |
| 2024-12-31 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7399 |
0.7399 |
0.7749 |
0.7749 |
-0.0350 |
-4.52% |
| 2024-12-26 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7845 |
0.7845 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0372 |
4.98% |
| 2024-12-25 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7473 |
0.7473 |
0.7481 |
0.7481 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7481 |
0.7481 |
0.7407 |
0.7407 |
0.0074 |
1.00% |
| 2024-12-23 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7407 |
0.7407 |
0.7644 |
0.7644 |
-0.0237 |
-3.10% |
| 2024-12-20 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7644 |
0.7644 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0220 |
2.96% |
|
|
| 2024-12-19 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7424 |
0.7424 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0232 |
3.23% |
| 2024-12-18 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7192 |
0.7192 |
0.6914 |
0.6914 |
0.0278 |
4.02% |
| 2024-12-17 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6914 |
0.6914 |
0.7125 |
0.7125 |
-0.0211 |
-2.96% |
| 2024-12-16 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7125 |
0.7125 |
0.7241 |
0.7241 |
-0.0116 |
-1.60% |
| 2024-12-13 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7241 |
0.7241 |
0.7175 |
0.7175 |
0.0066 |
0.92% |
| 2024-12-12 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7175 |
0.7175 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0055 |
0.77% |
| 2024-12-11 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7120 |
0.7120 |
0.6896 |
0.6896 |
0.0224 |
3.25% |
| 2024-12-10 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6896 |
0.6896 |
0.6822 |
0.6822 |
0.0074 |
1.08% |
| 2024-12-09 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6822 |
0.6822 |
0.6767 |
0.6767 |
0.0055 |
0.81% |
| 2024-12-06 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6767 |
0.6767 |
0.6795 |
0.6795 |
-0.0028 |
-0.41% |
| 2024-12-05 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6795 |
0.6795 |
0.6700 |
0.6700 |
0.0095 |
1.42% |
| 2024-12-04 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6700 |
0.6700 |
0.6766 |
0.6766 |
-0.0066 |
-0.98% |
| 2024-12-03 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6766 |
0.6766 |
0.6852 |
0.6852 |
-0.0086 |
-1.26% |
| 2024-12-02 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6852 |
0.6852 |
0.6681 |
0.6681 |
0.0171 |
2.56% |
| 2024-11-29 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6681 |
0.6681 |
0.6548 |
0.6548 |
0.0133 |
2.03% |
| 2024-11-28 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6548 |
0.6548 |
0.6579 |
0.6579 |
-0.0031 |
-0.47% |
| 2024-11-27 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6579 |
0.6579 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0219 |
3.44% |
| 2024-11-26 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6360 |
0.6360 |
0.6456 |
0.6456 |
-0.0096 |
-1.49% |
| 2024-11-25 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6456 |
0.6456 |
0.6522 |
0.6522 |
-0.0066 |
-1.01% |
| 2024-11-22 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6522 |
0.6522 |
0.6710 |
0.6710 |
-0.0188 |
-2.80% |
| 2024-11-21 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6710 |
0.6710 |
0.6811 |
0.6811 |
-0.0101 |
-1.48% |
| 2024-11-20 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6811 |
0.6811 |
0.6718 |
0.6718 |
0.0093 |
1.38% |
| 2024-11-19 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6718 |
0.6718 |
0.6614 |
0.6614 |
0.0104 |
1.57% |
| 2024-11-18 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6614 |
0.6614 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.0242 |
-3.53% |
| 2024-11-15 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6856 |
0.6856 |
0.7072 |
0.7072 |
-0.0216 |
-3.05% |
| 2024-11-14 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7072 |
0.7072 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.0226 |
-3.10% |
| 2024-11-13 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7298 |
0.7298 |
0.7245 |
0.7245 |
0.0053 |
0.73% |
| 2024-11-12 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7245 |
0.7245 |
0.7322 |
0.7322 |
-0.0077 |
-1.05% |
| 2024-11-11 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7322 |
0.7322 |
0.7213 |
0.7213 |
0.0109 |
1.51% |
| 2024-11-08 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7213 |
0.7213 |
0.7156 |
0.7156 |
0.0057 |
0.80% |
| 2024-11-07 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7156 |
0.7156 |
0.7124 |
0.7124 |
0.0032 |
0.45% |
| 2024-11-06 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7124 |
0.7124 |
0.7268 |
0.7268 |
-0.0144 |
-1.98% |
| 2024-11-05 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7268 |
0.7268 |
0.6994 |
0.6994 |
0.0274 |
3.92% |
| 2024-11-04 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6994 |
0.6994 |
0.6846 |
0.6846 |
0.0148 |
2.16% |
| 2024-11-01 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6846 |
0.6846 |
0.7136 |
0.7136 |
-0.0290 |
-4.06% |
| 2024-10-31 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7136 |
0.7136 |
0.6993 |
0.6993 |
0.0143 |
2.04% |
| 2024-10-30 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6993 |
0.6993 |
0.6922 |
0.6922 |
0.0071 |
1.03% |
| 2024-10-29 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6922 |
0.6922 |
0.6936 |
0.6936 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-10-28 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6936 |
0.6936 |
0.6902 |
0.6902 |
0.0034 |
0.49% |
| 2024-10-25 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6902 |
0.6902 |
0.6882 |
0.6882 |
0.0020 |
0.29% |
| 2024-10-24 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6882 |
0.6882 |
0.6990 |
0.6990 |
-0.0108 |
-1.55% |
| 2024-10-23 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6990 |
0.6990 |
0.7011 |
0.7011 |
-0.0021 |
-0.30% |
| 2024-10-22 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7011 |
0.7011 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0053 |
0.76% |
| 2024-10-21 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6958 |
0.6958 |
0.6859 |
0.6859 |
0.0099 |
1.44% |
| 2024-10-18 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6859 |
0.6859 |
0.6568 |
0.6568 |
0.0291 |
4.43% |
| 2024-10-17 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6568 |
0.6568 |
0.6572 |
0.6572 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-10-16 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6572 |
0.6572 |
0.6675 |
0.6675 |
-0.0103 |
-1.54% |
| 2024-10-15 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6675 |
0.6675 |
0.6836 |
0.6836 |
-0.0161 |
-2.36% |
| 2024-10-14 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6836 |
0.6836 |
0.6723 |
0.6723 |
0.0113 |
1.68% |
| 2024-10-11 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6723 |
0.6723 |
0.6888 |
0.6888 |
-0.0165 |
-2.40% |
| 2024-10-10 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6888 |
0.6888 |
0.6995 |
0.6995 |
-0.0107 |
-1.53% |
| 2024-10-09 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6995 |
0.6995 |
0.7387 |
0.7387 |
-0.0392 |
-5.31% |
| 2024-10-08 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7387 |
0.7387 |
0.7049 |
0.7049 |
0.0338 |
4.80% |
| 2024-09-30 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7049 |
0.7049 |
0.6535 |
0.6535 |
0.0514 |
7.87% |
| 2024-09-27 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6535 |
0.6535 |
0.6314 |
0.6314 |
0.0221 |
3.50% |
| 2024-09-26 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6314 |
0.6314 |
0.6159 |
0.6159 |
0.0155 |
2.52% |
| 2024-09-25 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6159 |
0.6159 |
0.6147 |
0.6147 |
0.0012 |
0.20% |
| 2024-09-24 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6147 |
0.6147 |
0.5982 |
0.5982 |
0.0165 |
2.76% |
| 2024-09-23 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.5982 |
0.5982 |
0.5945 |
0.5945 |
0.0037 |
0.62% |
| 2024-09-20 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.5945 |
0.5945 |
0.5871 |
0.5871 |
0.0074 |
1.26% |
| 2024-09-19 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.5871 |
0.5871 |
0.5874 |
0.5874 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-09-18 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.5874 |
0.5874 |
0.5938 |
0.5938 |
-0.0064 |
-1.08% |
| 2024-09-13 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.5938 |
0.5938 |
0.5887 |
0.5887 |
0.0051 |
0.87% |
| 2024-09-12 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.5887 |
0.5887 |
0.5937 |
0.5937 |
-0.0050 |
-0.84% |
| 2024-09-11 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.5937 |
0.5937 |
0.5906 |
0.5906 |
0.0031 |
0.52% |
| 2024-09-10 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.5906 |
0.5906 |
0.5894 |
0.5894 |
0.0012 |
0.20% |
| 2024-09-09 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.5894 |
0.5894 |
0.5960 |
0.5960 |
-0.0066 |
-1.11% |
| 2024-09-06 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.5960 |
0.5960 |
0.6022 |
0.6022 |
-0.0062 |
-1.03% |
| 2024-09-05 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6022 |
0.6022 |
0.6015 |
0.6015 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-09-04 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6015 |
0.6015 |
0.6108 |
0.6108 |
-0.0093 |
-1.52% |
| 2024-09-03 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6108 |
0.6108 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-09-02 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6118 |
0.6118 |
0.6279 |
0.6279 |
-0.0161 |
-2.56% |
| 2024-08-30 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6279 |
0.6279 |
0.6216 |
0.6216 |
0.0063 |
1.01% |
| 2024-08-29 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6216 |
0.6216 |
0.6171 |
0.6171 |
0.0045 |
0.73% |
| 2024-08-28 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6171 |
0.6171 |
0.6216 |
0.6216 |
-0.0045 |
-0.72% |
| 2024-08-27 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6216 |
0.6216 |
0.6315 |
0.6315 |
-0.0099 |
-1.57% |
| 2024-08-26 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6315 |
0.6315 |
0.6357 |
0.6357 |
-0.0042 |
-0.66% |
| 2024-08-23 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6357 |
0.6357 |
0.6382 |
0.6382 |
-0.0025 |
-0.39% |
| 2024-08-22 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6382 |
0.6382 |
0.6441 |
0.6441 |
-0.0059 |
-0.92% |
| 2024-08-21 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6441 |
0.6441 |
0.6350 |
0.6350 |
0.0091 |
1.43% |
| 2024-08-20 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6350 |
0.6350 |
0.6442 |
0.6442 |
-0.0092 |
-1.43% |
| 2024-08-19 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6442 |
0.6442 |
0.6321 |
0.6321 |
0.0121 |
1.91% |
| 2024-08-16 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6321 |
0.6321 |
0.6342 |
0.6342 |
-0.0021 |
-0.33% |
| 2024-08-15 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6342 |
0.6342 |
0.6370 |
0.6370 |
-0.0028 |
-0.44% |
