华商卓越成长一年持有混合A基金净值查询(014350)
今天最新净值
0.5244
0.0058 1.1200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.4996
0.0005 0.1084%
- 累计净值：0.5244
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1157亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：梁皓 高兵
近一季,华商卓越成长一年持有混合A(014350)基金累计收益率-3.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5244 |
0.5244 |
0.5186 |
0.5186 |
0.0058 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5186 |
0.5186 |
0.4997 |
0.4997 |
0.0189 |
3.78% |
| 2025-02-05 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.4997 |
0.4997 |
0.4892 |
0.4892 |
0.0105 |
2.15% |
| 2025-01-27 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.4892 |
0.4892 |
0.5055 |
0.5055 |
-0.0163 |
-3.22% |
| 2025-01-22 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5004 |
0.5004 |
0.5026 |
0.5026 |
-0.0022 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.4918 |
0.4918 |
0.4735 |
0.4735 |
0.0183 |
3.86% |
| 2025-01-13 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.4735 |
0.4735 |
0.4791 |
0.4791 |
-0.0056 |
-1.17% |
| 2025-01-10 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.4791 |
0.4791 |
0.4826 |
0.4826 |
-0.0035 |
-0.73% |
| 2025-01-09 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.4826 |
0.4826 |
0.4787 |
0.4787 |
0.0039 |
0.81% |
| 2025-01-08 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.4787 |
0.4787 |
0.4828 |
0.4828 |
-0.0041 |
-0.85% |
|
|
| 2025-01-07 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.4828 |
0.4828 |
0.4664 |
0.4664 |
0.0164 |
3.52% |
| 2025-01-06 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.4664 |
0.4664 |
0.4702 |
0.4702 |
-0.0038 |
-0.81% |
| 2025-01-03 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.4702 |
0.4702 |
0.4843 |
0.4843 |
-0.0141 |
-2.91% |
| 2025-01-02 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.4843 |
0.4843 |
0.4965 |
0.4965 |
-0.0122 |
-2.46% |
| 2024-12-31 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.4965 |
0.4965 |
0.5090 |
0.5090 |
-0.0125 |
-2.46% |
| 2024-12-26 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5096 |
0.5096 |
0.5051 |
0.5051 |
0.0045 |
0.89% |
| 2024-12-25 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5051 |
0.5051 |
0.5111 |
0.5111 |
-0.0060 |
-1.17% |
| 2024-12-24 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5111 |
0.5111 |
0.5014 |
0.5014 |
0.0097 |
1.93% |
| 2024-12-23 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5014 |
0.5014 |
0.5164 |
0.5164 |
-0.0150 |
-2.90% |
| 2024-12-20 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5164 |
0.5164 |
0.5095 |
0.5095 |
0.0069 |
1.35% |
| 2024-12-19 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5095 |
0.5095 |
0.5081 |
0.5081 |
0.0014 |
0.28% |
| 2024-12-18 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5081 |
0.5081 |
0.4974 |
0.4974 |
0.0107 |
2.15% |
| 2024-12-17 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.4974 |
0.4974 |
0.5090 |
0.5090 |
-0.0116 |
-2.28% |
| 2024-12-16 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5090 |
0.5090 |
0.5201 |
0.5201 |
-0.0111 |
-2.13% |
| 2024-12-13 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5201 |
0.5201 |
0.5312 |
0.5312 |
-0.0111 |
-2.09% |
|
|
| 2024-12-12 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5312 |
0.5312 |
0.5279 |
0.5279 |
0.0033 |
0.63% |
| 2024-12-11 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5279 |
0.5279 |
0.5205 |
0.5205 |
0.0074 |
1.42% |
| 2024-12-10 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5205 |
0.5205 |
0.5145 |
0.5145 |
0.0060 |
1.17% |
| 2024-12-09 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5145 |
0.5145 |
0.5180 |
0.5180 |
-0.0035 |
-0.68% |
| 2024-12-06 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5180 |
0.5180 |
0.5168 |
0.5168 |
0.0012 |
0.23% |
| 2024-12-05 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5168 |
0.5168 |
0.5073 |
0.5073 |
0.0095 |
1.87% |
| 2024-12-04 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5073 |
0.5073 |
0.5168 |
0.5168 |
-0.0095 |
-1.84% |
| 2024-12-03 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5168 |
0.5168 |
0.5220 |
0.5220 |
-0.0052 |
-1.00% |
| 2024-12-02 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5220 |
0.5220 |
0.5158 |
0.5158 |
0.0062 |
1.20% |
| 2024-11-29 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5158 |
0.5158 |
0.5057 |
0.5057 |
0.0101 |
2.00% |
| 2024-11-28 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5057 |
0.5057 |
0.5090 |
0.5090 |
-0.0033 |
-0.65% |
| 2024-11-27 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5090 |
0.5090 |
0.4903 |
0.4903 |
0.0187 |
3.81% |
| 2024-11-26 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.4903 |
0.4903 |
0.4991 |
0.4991 |
-0.0088 |
-1.76% |
| 2024-11-25 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.4991 |
0.4991 |
0.5019 |
0.5019 |
-0.0028 |
-0.56% |
| 2024-11-22 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5019 |
0.5019 |
0.5193 |
0.5193 |
-0.0174 |
-3.35% |
| 2024-11-21 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5193 |
0.5193 |
0.5175 |
0.5175 |
0.0018 |
0.35% |
| 2024-11-20 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5175 |
0.5175 |
0.5057 |
0.5057 |
0.0118 |
2.33% |
| 2024-11-19 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5057 |
0.5057 |
0.4948 |
0.4948 |
0.0109 |
2.20% |
| 2024-11-18 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.4948 |
0.4948 |
0.5148 |
0.5148 |
-0.0200 |
-3.89% |
| 2024-11-15 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5148 |
0.5148 |
0.5311 |
0.5311 |
-0.0163 |
-3.07% |
| 2024-11-14 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5311 |
0.5311 |
0.5475 |
0.5475 |
-0.0164 |
-3.00% |
| 2024-11-13 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5475 |
0.5475 |
0.5470 |
0.5470 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5470 |
0.5470 |
0.5616 |
0.5616 |
-0.0146 |
-2.60% |
| 2024-11-11 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5616 |
0.5616 |
0.5437 |
0.5437 |
0.0179 |
3.29% |
